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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 376.00 | 26 727.00 | 4 649.00 | 31 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 547.00 | 208 993.00 | 70 554.00 | 279 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 769.00 | 236 569.00 | 290 200.00 | 526 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 001.00 | | 51 001.00 | 51 001.00 |
BP En cours de production de services | 51 282.00 | | 51 282.00 | 51 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 850.00 | | 105 850.00 | 105 850.00 |
BZ Autres créances | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
CF Disponibilités | 395 087.00 | | 395 087.00 | 395 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 972.00 | | 641 972.00 | 641 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 742.00 | 236 569.00 | 932 172.00 | 1 168 742.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 566 693.00 | 479 539.00 | | 566 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 907.00 | 100 655.00 | | 41 907.00 |
DL TOTAL (I) | 628 400.00 | 599 993.00 | | 628 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801.00 | 25 450.00 | | 1 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 252.00 | 24 262.00 | | 51 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 508.00 | 112 555.00 | | 125 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 292.00 | 62 402.00 | | 49 292.00 |
EA Autres dettes | 75 918.00 | 66 027.00 | | 75 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 772.00 | 290 696.00 | | 303 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 172.00 | 890 689.00 | | 932 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 772.00 | 288 895.00 | | 303 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 734.00 | 33 830.00 | 4 994.00 | 207 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 884.00 | 33 830.00 | 4 994.00 | 206 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 508.00 | 125 508.00 | | 125 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 292.00 | 49 292.00 | | 49 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 170.00 | 127 170.00 | | 127 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 602.00 | 144 602.00 | | 144 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 602.00 | 144 602.00 | 205 000.00 | 349 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 772.00 | 303 772.00 | | 303 772.00 |