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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 314.00 | 29 076.00 | 4 238.00 | 33 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 547.00 | 235 179.00 | 44 368.00 | 279 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 707.00 | 265 105.00 | 263 602.00 | 528 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
BP En cours de production de services | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 544.00 | 915.00 | 123 629.00 | 124 544.00 |
BZ Autres créances | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CF Disponibilités | 768 032.00 | | 768 032.00 | 768 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 981.00 | 915.00 | 956 066.00 | 956 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 688.00 | 266 021.00 | 1 219 667.00 | 1 485 688.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 595 100.00 | 566 693.00 | | 595 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 661.00 | 41 907.00 | | 162 661.00 |
DL TOTAL (I) | 777 562.00 | 628 400.00 | | 777 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 801.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 257.00 | 51 252.00 | | 119 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 595.00 | 125 508.00 | | 81 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 726.00 | 49 292.00 | | 145 726.00 |
EA Autres dettes | 95 528.00 | 75 918.00 | | 95 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 106.00 | 303 772.00 | | 442 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 667.00 | 932 172.00 | | 1 219 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 106.00 | 303 772.00 | | 442 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 569.00 | 28 536.00 | | 236 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 720.00 | 28 536.00 | | 235 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |