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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 325.00 | 28 810.00 | 2 515.00 | 31 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 442.00 | 260 085.00 | 22 358.00 | 282 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 237.00 | | 210 237.00 | 210 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 566.00 | 289 744.00 | 239 821.00 | 529 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 953.00 | | 91 953.00 | 91 953.00 |
BN En cours de production de biens | 54 602.00 | | 54 602.00 | 54 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 707.00 | 19 082.00 | 237 625.00 | 256 707.00 |
BZ Autres créances | 44 088.00 | | 44 088.00 | 44 088.00 |
CF Disponibilités | 782 105.00 | | 782 105.00 | 782 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 138.00 | 19 082.00 | 1 215 056.00 | 1 234 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 704.00 | 308 826.00 | 1 454 878.00 | 1 763 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 557 761.00 | 595 100.00 | | 557 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 850.00 | 162 661.00 | | 91 850.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 669 412.00 | 777 562.00 | | 669 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 845.00 | 119 257.00 | | 387 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 638.00 | 81 595.00 | | 110 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 543.00 | 145 725.00 | | 86 543.00 |
EA Autres dettes | 200 441.00 | 95 528.00 | | 200 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 467.00 | 442 105.00 | | 785 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 878.00 | 1 219 667.00 | | 1 454 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 105.00 | 26 628.00 | 1 989.00 | 265 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 255.00 | 26 628.00 | 1 989.00 | 264 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 638.00 | 110 638.00 | | 110 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 542.00 | 86 542.00 | | 86 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 286.00 | 588 286.00 | | 588 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 000.00 | 40 000.00 | 165 000.00 | 205 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 234.00 | 304 234.00 | | 304 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 234.00 | 344 234.00 | 165 000.00 | 509 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 466.00 | 785 466.00 | | 785 466.00 |