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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 841.00 | 29 027.00 | 3 814.00 | 32 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 244.00 | 177 857.00 | 99 388.00 | 277 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 882.00 | 207 734.00 | 293 148.00 | 500 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BP En cours de production de services | 95 012.00 | | 95 012.00 | 95 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 533.00 | 1 758.00 | 136 775.00 | 138 533.00 |
BZ Autres créances | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CF Disponibilités | 327 614.00 | | 327 614.00 | 327 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 299.00 | 1 758.00 | 597 541.00 | 599 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 181.00 | 209 492.00 | 890 689.00 | 1 100 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 479 539.00 | 480 767.00 | | 479 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 655.00 | 8 122.00 | | 100 655.00 |
DL TOTAL (I) | 599 993.00 | 508 689.00 | | 599 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 450.00 | 71 632.00 | | 25 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 262.00 | 115 146.00 | | 24 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 555.00 | 101 380.00 | | 112 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 402.00 | 38 895.00 | | 62 402.00 |
EA Autres dettes | 66 027.00 | 86 639.00 | | 66 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 696.00 | 413 691.00 | | 290 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 689.00 | 922 380.00 | | 890 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 895.00 | 388 264.00 | | 288 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 668.00 | 33 568.00 | 2 502.00 | 176 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 817.00 | 33 568.00 | 2 502.00 | 175 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 555.00 | 112 555.00 | | 112 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 402.00 | 62 402.00 | | 62 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 289.00 | 90 289.00 | | 90 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 | 180 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 450.00 | 23 649.00 | 1 801.00 | 25 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 073.00 | 150 073.00 | | 150 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 073.00 | 210 073.00 | 120 000.00 | 330 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 696.00 | 288 895.00 | 1 801.00 | 290 696.00 |