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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 702.00 | 27 088.00 | 5 614.00 | 32 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 196.00 | 134 563.00 | 158 632.00 | 293 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 694.00 | 162 501.00 | 414 193.00 | 576 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
BP En cours de production de services | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 710.00 | 6 210.00 | 175 501.00 | 181 710.00 |
BZ Autres créances | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
CF Disponibilités | 254 421.00 | | 254 421.00 | 254 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 713.00 | 6 210.00 | 538 503.00 | 544 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 407.00 | 168 711.00 | 952 696.00 | 1 121 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 454 849.00 | 450 074.00 | | 454 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 918.00 | 16 775.00 | | 36 918.00 |
DL TOTAL (I) | 511 567.00 | 486 649.00 | | 511 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 047.00 | 131 800.00 | | 117 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 501.00 | 179 298.00 | | 114 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 884.00 | 95 022.00 | | 88 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 492.00 | 67 145.00 | | 88 492.00 |
EA Autres dettes | 32 206.00 | 33 545.00 | | 32 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 129.00 | 506 810.00 | | 441 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 696.00 | 993 458.00 | | 952 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 578.00 | 412 902.00 | | 369 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 703.00 | 32 888.00 | 22 089.00 | 151 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | | 1 619.00 | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 235.00 | 32 887.00 | 20 471.00 | 149 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 884.00 | 88 884.00 | | 88 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 706.00 | 146 706.00 | | 146 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 047.00 | 45 495.00 | 71 552.00 | 117 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 492.00 | 88 492.00 | | 88 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 062.00 | 252 062.00 | 200 000.00 | 452 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 129.00 | 369 578.00 | 71 552.00 | 441 129.00 |