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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 214 054.00 | 129 979.00 | 84 076.00 | 214 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 871.00 | 15 404.00 | 1 467.00 | 16 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 209 430.00 | 1 347 621.00 | 8 861 809.00 | 10 209 430.00 |
BF Prêts | 2 763 655.00 | 260 501.00 | 2 503 154.00 | 2 763 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 204 010.00 | 1 753 504.00 | 11 450 506.00 | 13 204 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 289.00 | 3 070.00 | 16 219.00 | 19 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 576 343.00 | | 3 576 343.00 | 3 576 343.00 |
CF Disponibilités | 2 120 597.00 | | 2 120 597.00 | 2 120 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 731 648.00 | 3 070.00 | 5 728 578.00 | 5 731 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 935 658.00 | 1 756 574.00 | 17 179 084.00 | 18 935 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 244 309.00 | 65 669.00 | | 244 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 059.00 | 83 402.00 | | 273 059.00 |
242 Autres charges externes. | 51 945.00 | 35 264.00 | | 51 945.00 |
252 Charges sociales | 121 600.00 | 97 932.00 | | 121 600.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 837.00 | 367 630.00 | | 660 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -511 703.00 | -389 458.00 | | -511 703.00 |
280 Produits financiers | 1 699 281.00 | 867 547.00 | | 1 699 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 367 516.00 | 669 245.00 | | 1 367 516.00 |
294 Charges financières | 1 178 608.00 | 601 315.00 | | 1 178 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294 420.00 | 80 683.00 | | 294 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 082 066.00 | 465 336.00 | | 1 082 066.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 168 670.00 | 8 168 670.00 | | 8 168 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 547.00 | 159 280.00 | | 182 547.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 210 264.00 | 1 768 195.00 | | 2 210 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 066.00 | 465 336.00 | | 1 082 066.00 |
DL TOTAL (I) | 12 643 547.00 | 11 561 481.00 | | 12 643 547.00 |
DP Provisions pour risques | 238 779.00 | 246 288.00 | | 238 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 779.00 | 246 288.00 | | 238 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 345.00 | 78 167.00 | | 242 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 701.00 | 79 340.00 | | 102 701.00 |
EA Autres dettes | 172 186.00 | 238 716.00 | | 172 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 296 757.00 | 4 381 114.00 | | 4 296 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 179 084.00 | 16 188 882.00 | | 17 179 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 163 285.00 | | | 13 163 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 973 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 204 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 940.00 | | | 264 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 891 181.00 | | | 12 891 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 762.00 | 17 170.00 | 42 549.00 | 170 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 597.00 | 17 170.00 | 35 384.00 | 163 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 288.00 | 232 029.00 | 239 537.00 | 246 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 288.00 | 232 029.00 | 239 537.00 | 246 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 029.00 | 239 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 345.00 | 242 345.00 | | 242 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 951 711.00 | 462 374.00 | 3 489 337.00 | 3 951 711.00 |
UP Prêts | 2 763 655.00 | 611 871.00 | | 2 763 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 363.00 | 646 579.00 | 2 151 784.00 | 2 798 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 296 757.00 | 807 420.00 | 3 489 337.00 | 4 296 757.00 |