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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 214 054.00 | 187 059.00 | 26 995.00 | 214 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 905 250.00 | 2 209 581.00 | 8 695 669.00 | 10 905 250.00 |
BF Prêts | 677 947.00 | 101 856.00 | 576 091.00 | 677 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 914 123.00 | 2 515 367.00 | 9 398 756.00 | 11 914 123.00 |
BZ Autres créances | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 829 589.00 | | 3 829 589.00 | 3 829 589.00 |
CF Disponibilités | 1 692 710.00 | | 1 692 710.00 | 1 692 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 545 997.00 | | 5 545 997.00 | 5 545 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 460 120.00 | 2 515 367.00 | 14 944 753.00 | 17 460 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382 195.00 | | | 382 195.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 168 670.00 | | | 8 168 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 424.00 | | | 282 424.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 181 559.00 | | | 3 181 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 578.00 | | | 126 578.00 |
DL TOTAL (I) | 12 759 233.00 | | | 12 759 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 956.00 | | | 1 221 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 491.00 | | | 427 491.00 |
EA Autres dettes | 536 072.00 | | | 536 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 520.00 | | | 2 185 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 944 753.00 | | | 14 944 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 268.00 | | | 1 218 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 685.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 306 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 259 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 711 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933 517.00 | | | 933 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933 517.00 | | | 933 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761 859.00 | | | 761 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774 787.00 | | | 774 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 729.00 | | | 158 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794.00 | | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 537.00 | | | 2 852 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 958.00 | | | 2 725 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 578.00 | | | 126 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 014 913.00 | | 1 123 096.00 | 13 014 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 435 826.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 223 885.00 | 11 683 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 223 885.00 | 11 914 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 925.00 | | | 230 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 783 987.00 | | 1 123 096.00 | 12 783 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 660.00 | 14 270.00 | | 189 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 660.00 | 14 270.00 | | 189 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 859 947.00 | 711 375.00 | 1 259 885.00 | 2 859 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 859 947.00 | 711 375.00 | 1 259 885.00 | 2 859 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 859 947.00 | 711 375.00 | 1 259 885.00 | 2 859 947.00 |
UG ‐ Financières | | 711 375.00 | 1 259 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 491.00 | 427 491.00 | | 427 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 072.00 | 536 072.00 | | 536 072.00 |
UP Prêts | 677 947.00 | 382 195.00 | 295 752.00 | 677 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 221 956.00 | 254 705.00 | 967 251.00 | 1 221 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 644.00 | 405 892.00 | 295 752.00 | 701 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 520.00 | 1 218 268.00 | 967 251.00 | 2 185 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 536 450.00 | | | 536 450.00 |
ST Autres comptes | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 537.00 | | | 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 822.00 | | | 538 822.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |