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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 214 054.00 | 158 519.00 | 55 535.00 | 214 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 957 453.00 | 2 212 463.00 | 8 744 989.00 | 10 957 453.00 |
BF Prêts | 1 525 018.00 | 308 986.00 | 1 216 032.00 | 1 525 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 713 397.00 | 2 696 840.00 | 10 016 557.00 | 12 713 397.00 |
BZ Autres créances | 599 100.00 | | 599 100.00 | 599 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 202 932.00 | | 4 202 932.00 | 4 202 932.00 |
CF Disponibilités | 1 383 102.00 | | 1 383 102.00 | 1 383 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 185 472.00 | | 6 185 472.00 | 6 185 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 898 870.00 | 2 696 840.00 | 16 202 029.00 | 18 898 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 489 089.00 | | | 489 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 168 670.00 | | | 8 168 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 513.00 | | | 253 513.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 998 053.00 | | | 2 998 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 214.00 | | | 578 214.00 |
DL TOTAL (I) | 12 998 451.00 | | | 12 998 451.00 |
DP Provisions pour risques | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146 040.00 | | | 2 146 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 977.00 | | | 377 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
EA Autres dettes | 530 936.00 | | | 530 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 078.00 | | | 3 075 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 202 029.00 | | | 16 202 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 416.00 | | | 1 075 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 623.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 463 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 481 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 841 495.00 | | | 841 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841 495.00 | | | 841 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 172.00 | | | 145 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 172.00 | | | 145 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696 323.00 | | | 696 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 765.00 | | | 1 870 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 551.00 | | | 1 292 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 214.00 | | | 578 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 877 905.00 | | 2 398 732.00 | 12 877 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 560 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 563 240.00 | 12 482 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 563 240.00 | 12 713 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 925.00 | | | 230 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 646 979.00 | | 2 398 732.00 | 12 646 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 505.00 | 14 884.00 | | 160 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 505.00 | 14 884.00 | | 160 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 21 675 890.00 | 4 813 000.00 | 1 274 400.00 | 21 675 890.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 928.00 | | 224 428.00 | 352 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 167 589.00 | 481 300.00 | 127 440.00 | 2 167 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520 517.00 | 481 300.00 | 351 868.00 | 2 520 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 224 428.00 | |
UG ‐ Financières | | 481 300.00 | 127 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 977.00 | 377 977.00 | | 377 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 591.00 | 44 655.00 | 530 936.00 | 575 591.00 |
UP Prêts | 1 525 018.00 | 489 089.00 | | 1 525 018.00 |
VI Groupe et associés | 2 101 910.00 | 633 184.00 | 1 468 726.00 | 2 101 910.00 |
VP Divers | 950.00 | | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 150.00 | | | 598 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 456.00 | 1 088 526.00 | 1 035 929.00 | 2 124 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075 078.00 | 1 075 416.00 | 1 999 662.00 | 3 075 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 805.00 | | | 44 805.00 |
ST Autres comptes | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
YT Sous‐traitance | 516 373.00 | | | 516 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
ZE Dividendes | 400 424.00 | | | 400 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 755.00 | | | 563 755.00 |