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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 214 054.00 | 144 248.00 | 69 805.00 | 214 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 871.00 | 16 256.00 | 614.00 | 16 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 581 869.00 | 1 868 651.00 | 8 713 217.00 | 10 581 869.00 |
BF Prêts | 2 065 110.00 | 298 938.00 | 1 766 172.00 | 2 065 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 877 905.00 | 2 328 094.00 | 10 549 810.00 | 12 877 905.00 |
BZ Autres créances | 201 455.00 | | 201 455.00 | 201 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 953 586.00 | | 2 953 586.00 | 2 953 586.00 |
CF Disponibilités | 2 820 814.00 | | 2 820 814.00 | 2 820 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 976 225.00 | | 5 976 225.00 | 5 976 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 854 130.00 | 2 328 094.00 | 16 526 036.00 | 18 854 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 652 880.00 | | | 652 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 168 670.00 | | | 8 168 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 649.00 | | | 236 649.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 078 057.00 | | | 3 078 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 284.00 | | | 337 284.00 |
DL TOTAL (I) | 12 820 661.00 | | | 12 820 661.00 |
DP Provisions pour risques | 352 928.00 | | | 352 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 928.00 | | | 352 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 881 500.00 | | | 2 881 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 690.00 | | | 242 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516.00 | | | 516.00 |
EA Autres dettes | 227 586.00 | | | 227 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 352 446.00 | | | 3 352 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 526 036.00 | | | 16 526 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 882.00 | | | 1 038 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -23 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | -19 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 427.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -603 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 839 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 295 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 855 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 390.00 | | | 89 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 032 440.00 | | | 1 032 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124 900.00 | | | 1 124 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 018.00 | | | 254 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 794.00 | | | 269 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 812.00 | | | 523 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601 088.00 | | | 601 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 682.00 | | | 2 451 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 397.00 | | | 2 114 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 284.00 | | | 337 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 204 010.00 | | 2 336 692.00 | 13 204 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 621 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 572 908.00 | 2 089 859.00 | 12 646 979.00 | 572 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 572 908.00 | 2 089 859.00 | 12 877 905.00 | 572 908.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 925.00 | | | 230 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 973 084.00 | | 27 477.00 | 12 973 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 382.00 | 15 122.00 | | 145 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 382.00 | 15 122.00 | | 145 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 081 210.00 | 8 552 900.00 | 2 958 220.00 | 16 081 210.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 779.00 | 208 428.00 | 94 279.00 | 238 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 611 191.00 | 855 290.00 | 298 892.00 | 1 611 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 849 971.00 | 1 063 718.00 | 393 171.00 | 1 849 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 427.00 | 94 279.00 | |
UG ‐ Financières | | 855 290.00 | 295 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 690.00 | 242 690.00 | | 242 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 273.00 | 120 087.00 | 217 186.00 | 337 273.00 |
UP Prêts | 2 065 110.00 | 652 880.00 | | 2 065 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 2 881 650.00 | 675 586.00 | 2 096 377.00 | 2 881 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VP Divers | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 148.00 | | | 197 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 934.00 | 853 035.00 | 1 413 899.00 | 2 266 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 133.00 | 1 038 882.00 | 2 313 563.00 | 3 462 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 622.00 | | | -4 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
ST Autres comptes | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
YT Sous‐traitance | 459 187.00 | | | 459 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 207.00 | | | 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -4 415.00 | | | -4 415.00 |
ZE Dividendes | 160 170.00 | | | 160 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 529.00 | | | 511 529.00 |