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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 214 054.00 | 201 329.00 | 12 724.00 | 214 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 553 631.00 | 1 807 129.00 | 7 746 502.00 | 9 553 631.00 |
BF Prêts | 500 463.00 | 70 022.00 | 430 441.00 | 500 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 379 680.00 | 2 090 012.00 | 8 289 668.00 | 10 379 680.00 |
BZ Autres créances | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 835 029.00 | | 3 835 029.00 | 3 835 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 368 271.00 | | 6 368 271.00 | 6 368 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 747 951.00 | 2 090 012.00 | 14 657 939.00 | 16 747 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 831.00 | | | 203 831.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 168 670.00 | | | 8 168 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 424.00 | | | 282 424.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 308 138.00 | | | 3 308 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 962.00 | | | 565 962.00 |
DL TOTAL (I) | 13 325 195.00 | | | 13 325 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 611.00 | | | 620 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 683.00 | | | 266 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751.00 | | | 751.00 |
EA Autres dettes | 444 697.00 | | | 444 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 743.00 | | | 1 332 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 657 939.00 | | | 14 657 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 583.00 | | | 1 026 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 106 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 671 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 568.00 | | | 168 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 070 700.00 | | | 1 070 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239 268.00 | | | 1 239 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 204.00 | | | 61 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564 736.00 | | | 564 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 940.00 | | | 625 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613 328.00 | | | 613 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 519.00 | | | 2 874 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 556.00 | | | 2 308 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 962.00 | | | 565 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 914 123.00 | | 1 140 664.00 | 11 914 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 193 616.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 669 767.00 | 10 154 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 675 108.00 | 10 379 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 341.00 | 225 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 925.00 | | | 230 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 683 198.00 | | 1 140 664.00 | 11 683 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 930.00 | 14 270.00 | 5 340.00 | 203 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 930.00 | 14 270.00 | 5 340.00 | 203 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 311 437.00 | 671 738.00 | 1 106 023.00 | 2 311 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 311 437.00 | 671 738.00 | 1 106 023.00 | 2 311 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 311 437.00 | 671 738.00 | 1 106 023.00 | 2 311 437.00 |
UG ‐ Financières | | 671 738.00 | 1 106 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 683.00 | 266 683.00 | | 266 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 697.00 | 444 697.00 | | 444 697.00 |
UP Prêts | 500 463.00 | 203 831.00 | 296 632.00 | 500 463.00 |
VI Groupe et associés | 620 611.00 | 314 451.00 | 306 160.00 | 620 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 705.00 | 237 073.00 | 296 632.00 | 533 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 743.00 | 1 026 583.00 | 306 160.00 | 1 332 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 486 283.00 | | | 486 283.00 |
ST Autres comptes | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 619.00 | | | 488 619.00 |