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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 214 054.00 | 214 054.00 | | 214 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 607 531.00 | 1 799 456.00 | 8 808 074.00 | 10 607 531.00 |
BF Prêts | 195 872.00 | 20 069.00 | 175 802.00 | 195 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 128 988.00 | 2 045 111.00 | 9 083 877.00 | 11 128 988.00 |
BZ Autres créances | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 250.00 | | 2 001 250.00 | 2 001 250.00 |
CF Disponibilités | 2 837 607.00 | | 2 837 607.00 | 2 837 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 869 915.00 | | 4 869 915.00 | 4 869 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 998 904.00 | 2 045 111.00 | 13 953 792.00 | 15 998 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 168 670.00 | | | 8 168 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 424.00 | | | 282 424.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 340 201.00 | | | 3 340 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 121.00 | | | 304 121.00 |
DL TOTAL (I) | 13 095 417.00 | | | 13 095 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 670.00 | | | 432 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 669.00 | | | 74 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751.00 | | | 751.00 |
EA Autres dettes | 350 282.00 | | | 350 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 374.00 | | | 858 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 953 792.00 | | | 13 953 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 404.00 | | | 632 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 462.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 368 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 322 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 046.00 | | | 183 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 460.00 | | | 373 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 506.00 | | | 556 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 506.00 | | | 306 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 522.00 | | | 1 614 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 400.00 | | | 1 310 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 121.00 | | | 304 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 379 680.00 | | 2 673 596.00 | 10 379 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 309 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 924 288.00 | 10 903 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 924 288.00 | 11 128 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 585.00 | | | 225 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 154 095.00 | | 2 673 596.00 | 10 154 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 860.00 | 12 724.00 | | 212 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 860.00 | 12 724.00 | | 212 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 877 151.00 | 256 180.00 | 378 784.00 | 1 877 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 877 151.00 | 256 180.00 | 378 784.00 | 1 877 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 877 151.00 | 256 180.00 | 378 784.00 | 1 877 151.00 |
UG ‐ Financières | | 265 208.00 | 322 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 669.00 | 74 669.00 | | 74 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 282.00 | 350 282.00 | | 350 282.00 |
UP Prêts | 195 872.00 | 30 133.00 | 165 738.00 | 195 872.00 |
VI Groupe et associés | 432 670.00 | 206 700.00 | 225 970.00 | 432 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 930.00 | 61 192.00 | 165 738.00 | 226 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 374.00 | 632 404.00 | 225 970.00 | 858 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 477 650.00 | | | 477 650.00 |
ST Autres comptes | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
ZE Dividendes | 533 900.00 | | | 533 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 220.00 | | | 481 220.00 |