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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 428 717.00 | 299 770.00 | 128 947.00 | 428 717.00 |
040 Immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 689.00 | 299 770.00 | 129 919.00 | 429 689.00 |
060 Stock marchandises | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
072 Créances – Autres | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
084 Disponibilités | 46 885.00 | | 46 885.00 | 46 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 699.00 | | 76 699.00 | 76 699.00 |
110 Total général Actif | 506 388.00 | 299 770.00 | 206 618.00 | 506 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 857.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 61 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 147.00 | 9 254.00 | | 12 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 551 725.00 | 559 375.00 | | 551 725.00 |
230 Autres produits | 2 437.00 | 5 962.00 | | 2 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 308.00 | 574 591.00 | | 566 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 799.00 | 6 494.00 | | 7 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 294.00 | -16.00 | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 227 725.00 | 241 199.00 | | 227 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 304.00 | 45 897.00 | | 29 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 563.00 | 166 601.00 | | 192 563.00 |
252 Charges sociales | 68 619.00 | 67 465.00 | | 68 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 873.00 | 44 175.00 | | 41 873.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6 001.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 179.00 | 577 816.00 | | 568 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 871.00 | -3 225.00 | | -1 871.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 032.00 | 1 913.00 | | 1 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | 1 374.00 | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 193.00 | -6 508.00 | | -3 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 548.00 | | | 423 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 293.00 | | | 293.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -293.00 | | | -293.00 |