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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 441.00 | 249.00 | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 498 040.00 | 315 829.00 | 182 211.00 | 498 040.00 |
040 Immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 702.00 | 316 270.00 | 183 432.00 | 499 702.00 |
060 Stock marchandises | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
072 Créances – Autres | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
084 Disponibilités | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 646.00 | | 61 646.00 | 61 646.00 |
110 Total général Actif | 561 349.00 | 316 270.00 | 245 078.00 | 561 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 894.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 417.00 | 12 147.00 | | 11 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 556 928.00 | 551 725.00 | | 556 928.00 |
224 Production immobilisée | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
230 Autres produits | 3 964.00 | 2 437.00 | | 3 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 089.00 | 566 308.00 | | 588 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 216.00 | 7 799.00 | | 8 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -281.00 | 294.00 | | -281.00 |
242 Autres charges externes. | 253 566.00 | 227 725.00 | | 253 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 521.00 | 29 304.00 | | 31 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 192.00 | 192 563.00 | | 177 192.00 |
252 Charges sociales | 69 273.00 | 68 619.00 | | 69 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 046.00 | 41 873.00 | | 43 046.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 3.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 700.00 | 568 179.00 | | 582 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 389.00 | -1 871.00 | | 5 389.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 757.00 | 1 032.00 | | 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 281.00 | 293.00 | | 1 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 354.00 | -3 193.00 | | 3 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 690.00 | | | 690.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 77 013.00 | | | 77 013.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 429 689.00 | | | 429 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 841.00 | | | 97 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 281.00 | | | -1 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 512.00 | | | 110 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 949.00 | | | 43 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |