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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 781.00 | 1 100.00 | 681.00 | 1 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 525 517.00 | 424 272.00 | 101 245.00 | 525 517.00 |
040 Immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 271.00 | 425 372.00 | 102 899.00 | 528 271.00 |
060 Stock marchandises | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
072 Créances – Autres | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
084 Disponibilités | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 741.00 | | 72 741.00 | 72 741.00 |
110 Total général Actif | 601 012.00 | 425 372.00 | 175 640.00 | 601 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 452.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 544.00 | 8 182.00 | | 6 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 552 563.00 | 541 406.00 | | 552 563.00 |
224 Production immobilisée | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
230 Autres produits | 10 176.00 | 24 855.00 | | 10 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 225.00 | 574 443.00 | | 576 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 697.00 | 5 381.00 | | 5 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -402.00 | -239.00 | | -402.00 |
242 Autres charges externes. | 235 913.00 | 243 281.00 | | 235 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 236.00 | 35 491.00 | | 19 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 345.00 | 184 620.00 | | 209 345.00 |
252 Charges sociales | 66 276.00 | 65 490.00 | | 66 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 738.00 | 38 094.00 | | 30 738.00 |
262 Autres charges | 858.00 | 1 022.00 | | 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 660.00 | 573 142.00 | | 567 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 565.00 | 1 301.00 | | 8 565.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 3.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 670.00 | 745.00 | | 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 578.00 | 137.00 | | 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 354.00 | 422.00 | | 7 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 958.00 | | | 503 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 339.00 | | | 111 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |