| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 529 240.00 | 458 138.00 | 71 102.00 | 529 240.00 |
040 Immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 531 994.00 | 459 919.00 | 72 074.00 | 531 994.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
072 Créances – Autres | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
084 Disponibilités | 171 895.00 | | 171 895.00 | 171 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 082.00 | | 209 082.00 | 209 082.00 |
110 Total général Actif | 741 076.00 | 459 919.00 | 281 156.00 | 741 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 349.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 337.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 788.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 396.00 | 1 479.00 | | 3 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 693.00 | 326 781.00 | | 344 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 114 909.00 | 47 355.00 | | 114 909.00 |
230 Autres produits | 18 975.00 | 57 184.00 | | 18 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 973.00 | 432 799.00 | | 481 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 259.00 | 1 830.00 | | 1 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 453.00 | 1 186.00 | | 1 453.00 |
242 Autres charges externes. | 199 381.00 | 209 478.00 | | 199 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 384.00 | 12 551.00 | | 29 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 813.00 | 146 879.00 | | 153 813.00 |
252 Charges sociales | 17 709.00 | 28 222.00 | | 17 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 729.00 | 27 106.00 | | 16 729.00 |
262 Autres charges | 1 179.00 | 85.00 | | 1 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 907.00 | 427 337.00 | | 420 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 066.00 | 5 462.00 | | 61 066.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 647.00 | 368.00 | | 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 371.00 | 5 105.00 | | 60 371.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 530 994.00 | | | 530 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50.00 | | | 50.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -50.00 | | | -50.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -50.00 | | | -50.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 505.00 | | | 55 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |