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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 781.00 | 736.00 | 1 045.00 | 1 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 501 204.00 | 394 524.00 | 106 680.00 | 501 204.00 |
040 Immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 958.00 | 395 260.00 | 108 698.00 | 503 958.00 |
060 Stock marchandises | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
072 Créances – Autres | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
084 Disponibilités | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 966.00 | | 56 966.00 | 56 966.00 |
110 Total général Actif | 560 924.00 | 395 260.00 | 165 664.00 | 560 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 786.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 182.00 | 10 908.00 | | 8 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 541 406.00 | 524 420.00 | | 541 406.00 |
230 Autres produits | 24 855.00 | 26 929.00 | | 24 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 443.00 | 562 258.00 | | 574 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 381.00 | 4 491.00 | | 5 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -239.00 | 739.00 | | -239.00 |
242 Autres charges externes. | 243 281.00 | 258 530.00 | | 243 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 491.00 | 27 832.00 | | 35 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 620.00 | 160 666.00 | | 184 620.00 |
252 Charges sociales | 65 490.00 | 63 310.00 | | 65 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 094.00 | 43 433.00 | | 38 094.00 |
262 Autres charges | 1 022.00 | 1 888.00 | | 1 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 142.00 | 560 888.00 | | 573 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 301.00 | 1 369.00 | | 1 301.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 745.00 | 1 019.00 | | 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 422.00 | 353.00 | | 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 501 145.00 | | | 501 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 137.00 | | | 137.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -137.00 | | | -137.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -137.00 | | | -137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 936.00 | | | 107 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 808.00 | | | 43 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |