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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 499 481.00 | 359 013.00 | 140 469.00 | 499 481.00 |
040 Immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 144.00 | 359 703.00 | 141 441.00 | 501 144.00 |
060 Stock marchandises | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
072 Créances – Autres | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
084 Disponibilités | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 886.00 | | 50 886.00 | 50 886.00 |
110 Total général Actif | 552 030.00 | 359 703.00 | 192 327.00 | 552 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 400.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 908.00 | 11 417.00 | | 10 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 524 420.00 | 556 928.00 | | 524 420.00 |
224 Production immobilisée | | 15 780.00 | | |
230 Autres produits | 26 929.00 | 3 964.00 | | 26 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 258.00 | 588 089.00 | | 562 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 491.00 | 8 216.00 | | 4 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 739.00 | -281.00 | | 739.00 |
242 Autres charges externes. | 258 530.00 | 253 566.00 | | 258 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 832.00 | 31 521.00 | | 27 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 666.00 | 177 192.00 | | 160 666.00 |
252 Charges sociales | 63 310.00 | 69 273.00 | | 63 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 433.00 | 43 046.00 | | 43 433.00 |
262 Autres charges | 1 888.00 | 167.00 | | 1 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 888.00 | 582 700.00 | | 560 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 369.00 | 5 389.00 | | 1 369.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 019.00 | 757.00 | | 1 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 281.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 353.00 | 3 354.00 | | 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 499 703.00 | | | 499 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 125.00 | | | 102 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |