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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 596.00 | 49 414.00 | 181.00 | 49 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
AP Constructions | 196 623.00 | 160 029.00 | 36 593.00 | 196 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493.00 | 990.00 | 503.00 | 1 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 104.00 | 73 645.00 | 27 459.00 | 101 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 580.00 | 284 080.00 | 106 500.00 | 390 580.00 |
BP En cours de production de services | 72 165.00 | | 72 165.00 | 72 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 731.00 | 11 180.00 | 335 551.00 | 346 731.00 |
BZ Autres créances | 45 649.00 | | 45 649.00 | 45 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 882.00 | | 60 882.00 | 60 882.00 |
CF Disponibilités | 368 714.00 | | 368 714.00 | 368 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 853.00 | 11 180.00 | 896 673.00 | 907 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 434.00 | 295 260.00 | 1 003 174.00 | 1 298 434.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 555 569.00 | | | 555 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 493.00 | | | 91 493.00 |
DL TOTAL (I) | 655 863.00 | | | 655 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 707.00 | | | 55 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 511.00 | | | 70 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 117.00 | | | 187 117.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 310.00 | | | 347 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 174.00 | | | 1 003 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 599.00 | | | 332 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 425.00 | 800.00 | 1 216 225.00 | 1 215 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 425.00 | 800.00 | 1 216 225.00 | 1 215 425.00 |
FM Production stockée | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 180.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 616.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -690.00 | | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 239.00 | | | 1 259 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 745.00 | | | 1 167 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 493.00 | | | 91 493.00 |