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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 596.00 | 49 566.00 | 30.00 | 49 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
AP Constructions | 196 623.00 | 163 643.00 | 32 979.00 | 196 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493.00 | 1 096.00 | 397.00 | 1 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 866.00 | 76 597.00 | 34 268.00 | 110 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 728.00 | 290 904.00 | 109 824.00 | 400 728.00 |
BP En cours de production de services | 103 756.00 | | 103 756.00 | 103 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 622.00 | 5 840.00 | 314 782.00 | 320 622.00 |
BZ Autres créances | 91 316.00 | | 91 316.00 | 91 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 882.00 | | 60 882.00 | 60 882.00 |
CF Disponibilités | 444 090.00 | | 444 090.00 | 444 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 644.00 | 5 840.00 | 1 027 804.00 | 1 033 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 373.00 | 296 744.00 | 1 137 629.00 | 1 434 373.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 647 063.00 | | | 647 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
DL TOTAL (I) | 697 154.00 | | | 697 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 627.00 | | | 57 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 022.00 | | | 122 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 806.00 | | | 221 806.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 474.00 | | | 440 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 629.00 | | | 1 137 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 126.00 | | | 434 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 916.00 | | 1 227 916.00 | 1 227 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 916.00 | | 1 227 916.00 | 1 227 916.00 |
FM Production stockée | | | 31 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 101.00 | | | -24 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 025.00 | | | 1 291 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 734.00 | | | 1 249 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 580.00 | | | 390 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 521.00 | | | 69 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 221.00 | | | 299 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 080.00 | 20 224.00 | 13 400.00 | 284 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 415.00 | 152.00 | | 49 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 665.00 | 20 072.00 | 13 400.00 | 234 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 023.00 | 122 023.00 | | 122 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 627.00 | 51 279.00 | 6 349.00 | 57 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 919.00 | | | -1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 216.00 | 424 916.00 | 300.00 | 425 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 475.00 | 434 126.00 | 6 349.00 | 440 475.00 |