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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 465.00 | 48 694.00 | 3 770.00 | 52 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
AP Constructions | 215 264.00 | 186 283.00 | 28 981.00 | 215 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719.00 | 2 584.00 | 135.00 | 2 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 862.00 | 103 576.00 | 97 286.00 | 200 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 455.00 | 341 138.00 | 179 316.00 | 520 455.00 |
BP En cours de production de services | 86 016.00 | | 86 016.00 | 86 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 998.00 | 9 528.00 | 478 469.00 | 487 998.00 |
BZ Autres créances | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 882.00 | | 60 882.00 | 60 882.00 |
CF Disponibilités | 451 235.00 | | 451 235.00 | 451 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 964.00 | 9 528.00 | 1 120 435.00 | 1 129 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 419.00 | 350 667.00 | 1 299 752.00 | 1 650 419.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 392 905.00 | | | 392 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 054.00 | | | 207 054.00 |
DL TOTAL (I) | 607 559.00 | | | 607 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 793.00 | | | 231 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 401.00 | | | 155 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 581.00 | | | 302 581.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 192.00 | | | 692 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 752.00 | | | 1 299 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 495.00 | | | 520 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 333.00 | | 71 953.00 | 464 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 830.00 | 520 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 72 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 030.00 | 418 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 190.00 | | | 73 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 348.00 | | 71 530.00 | 362 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 795.00 | | 423.00 | 28 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 297.00 | 35 673.00 | 15 830.00 | 321 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 731.00 | 2 764.00 | 800.00 | 46 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 566.00 | 32 908.00 | 15 030.00 | 274 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 402.00 | 155 402.00 | | 155 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 582.00 | 302 582.00 | | 302 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 487 998.00 | 487 998.00 | | 487 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 794.00 | 60 097.00 | 171 159.00 | 231 794.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 171.00 | | | 237 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 130.00 | 531 830.00 | 300.00 | 532 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 193.00 | 520 496.00 | 171 159.00 | 692 193.00 |