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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 265.00 | 46 731.00 | 6 534.00 | 53 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
AP Constructions | 215 264.00 | 180 339.00 | 34 925.00 | 215 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719.00 | 2 235.00 | 484.00 | 2 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 363.00 | 91 992.00 | 52 371.00 | 144 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 333.00 | 321 297.00 | 143 036.00 | 464 333.00 |
BP En cours de production de services | 59 804.00 | | 59 804.00 | 59 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 364.00 | 9 528.00 | 350 836.00 | 360 364.00 |
BZ Autres créances | 77 309.00 | | 77 309.00 | 77 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 882.00 | | 60 882.00 | 60 882.00 |
CF Disponibilités | 548 561.00 | | 548 561.00 | 548 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 362.00 | 9 528.00 | 1 104 833.00 | 1 114 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 696.00 | 330 825.00 | 1 247 870.00 | 1 578 696.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 569 872.00 | | | 569 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 854.00 | | | 159 854.00 |
DL TOTAL (I) | 738 526.00 | | | 738 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 866.00 | | | 160 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 278.00 | | | 298 278.00 |
EA Autres dettes | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 343.00 | | | 509 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 870.00 | | | 1 247 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 567.00 | | | 502 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 132.00 | | 53 542.00 | 425 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 341.00 | 464 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 115.00 | 73 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 226.00 | 362 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 255.00 | | 7 050.00 | 68 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 497.00 | | 46 077.00 | 328 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 380.00 | | 415.00 | 28 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 733.00 | 23 791.00 | 12 226.00 | 309 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 004.00 | 1 728.00 | | 45 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 729.00 | 22 063.00 | 12 226.00 | 264 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 866.00 | 160 866.00 | | 160 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 278.00 | 298 278.00 | | 298 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 360 365.00 | 360 365.00 | | 360 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 247.00 | 26 470.00 | 6 777.00 | 33 247.00 |
VI Groupe et associés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 857.00 | | | -7 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 310.00 | 77 310.00 | | 77 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 416.00 | 445 116.00 | 300.00 | 445 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 343.00 | 502 566.00 | 6 777.00 | 509 343.00 |