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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 356.00 | 50 760.00 | 596.00 | 51 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
AP Constructions | 196 623.00 | 167 257.00 | 29 366.00 | 196 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 236.00 | 1 415.00 | 1 821.00 | 3 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 920.00 | 68 105.00 | 37 814.00 | 105 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 679.00 | 287 538.00 | 112 140.00 | 399 679.00 |
BP En cours de production de services | 64 533.00 | | 64 533.00 | 64 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 812.00 | 4 000.00 | 454 812.00 | 458 812.00 |
BZ Autres créances | 46 795.00 | | 46 795.00 | 46 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 882.00 | | 60 882.00 | 60 882.00 |
CF Disponibilités | 265 428.00 | | 265 428.00 | 265 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 340.00 | 4 000.00 | 908 340.00 | 912 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 019.00 | 291 538.00 | 1 020 481.00 | 1 312 019.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 438 354.00 | | | 438 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 532.00 | | | 118 532.00 |
DL TOTAL (I) | 565 687.00 | | | 565 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 366.00 | | | 50 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 475.00 | | | 160 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 654.00 | | | 235 654.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 793.00 | | | 454 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 481.00 | | | 1 020 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 426.00 | | | 404 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 728.00 | | | 400 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 521.00 | | | 69 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 983.00 | | | 308 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 904.00 | 24 842.00 | 28 208.00 | 290 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 566.00 | 1 194.00 | | 49 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 338.00 | 23 648.00 | 28 208.00 | 241 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 475.00 | 160 475.00 | | 160 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 458 812.00 | 458 812.00 | | 458 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 367.00 | | 13 156.00 | 50 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VP Divers | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 654.00 | 235 654.00 | | 235 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 797.00 | 521 497.00 | 300.00 | 521 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 793.00 | 404 426.00 | 13 156.00 | 454 793.00 |