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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 215.00 | 45 003.00 | 1 211.00 | 46 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
AP Constructions | 209 581.00 | 174 531.00 | 35 049.00 | 209 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719.00 | 1 807.00 | 912.00 | 2 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 196.00 | 88 389.00 | 27 806.00 | 116 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 132.00 | 309 732.00 | 115 399.00 | 425 132.00 |
BP En cours de production de services | 54 162.00 | | 54 162.00 | 54 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 463.00 | 9 528.00 | 409 935.00 | 419 463.00 |
BZ Autres créances | 78 979.00 | | 78 979.00 | 78 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 882.00 | | 60 882.00 | 60 882.00 |
CF Disponibilités | 447 844.00 | | 447 844.00 | 447 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 840.00 | 9 528.00 | 1 076 312.00 | 1 085 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 972.00 | 319 261.00 | 1 191 711.00 | 1 510 972.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 543 989.00 | | | 543 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 883.00 | | | 125 883.00 |
DL TOTAL (I) | 678 672.00 | | | 678 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 431.00 | | | 174 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 723.00 | | | 287 723.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | | | 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 039.00 | | | 513 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 711.00 | | | 1 191 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 250.00 | | | 502 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 891.00 | | 1 467 891.00 | 1 467 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 891.00 | | 1 467 891.00 | 1 467 891.00 |
FM Production stockée | | | 5 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | | | -712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 970.00 | | | 1 516 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 087.00 | | | 1 391 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 883.00 | | | 125 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 431.00 | 174 431.00 | | 174 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 724.00 | 287 724.00 | | 287 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 419 464.00 | 419 464.00 | | 419 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 390.00 | 14 601.00 | 10 790.00 | 25 390.00 |
VI Groupe et associés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 980.00 | 78 980.00 | | 78 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 252.00 | 522 952.00 | 300.00 | 523 252.00 |