| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 421 298.00 | | 5 421 298.00 | 5 421 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 939 562.00 | 1 881 000.00 | 51 058 562.00 | 52 939 562.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 951 917.00 | 1 881 000.00 | 51 070 917.00 | 52 951 917.00 |
CU Autres participations | 47 471 264.00 | 1 881 000.00 | 45 590 264.00 | 47 471 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 647 965.00 | 32 647 965.00 | | 32 647 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 536 760.00 | 2 536 760.00 | | 2 536 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
DG Autres réserves | 54 235.00 | 54 235.00 | | 54 235.00 |
DH Report à nouveau | -1 573 283.00 | -1 676 963.00 | | -1 573 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 464.00 | 103 680.00 | | 177 464.00 |
DL TOTAL (I) | 33 845 995.00 | 33 668 531.00 | | 33 845 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 123.00 | 584 575.00 | | 329 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 282 426.00 | 16 992 256.00 | | 16 282 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 296.00 | 8 773.00 | | 8 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 605 000.00 | 559 833.00 | | 605 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 224 921.00 | 18 145 514.00 | | 17 224 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 070 917.00 | 51 814 046.00 | | 51 070 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 158 533.00 | 17 817 994.00 | | 17 158 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | 237.00 | | 3 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 833.00 | -144.00 | | 3 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 041.00 | 225 832.00 | | 293 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 577.00 | 122 152.00 | | 115 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 464.00 | 103 680.00 | | 177 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 870 354.00 | | 72 351.00 | 52 870 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 142.00 | 52 939 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 142.00 | 52 939 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 870 354.00 | | 72 351.00 | 52 870 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 881 000.00 | | | 1 881 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 881 000.00 | | | 1 881 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 282 426.00 | 16 282 426.00 | | 16 282 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 421 298.00 | 5 421 298.00 | | 5 421 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 123.00 | 262 735.00 | 66 388.00 | 329 123.00 |
VI Groupe et associés | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 199.00 | | | 254 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 421 323.00 | 5 421 323.00 | | 5 421 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 224 921.00 | 17 158 533.00 | 66 388.00 | 17 224 921.00 |