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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 615 953.00 | | 6 615 953.00 | 6 615 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 931 694.00 | 3 670 453.00 | 71 261 240.00 | 74 931 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 511 645.00 | | 4 511 645.00 | 4 511 645.00 |
BZ Autres créances | 4 314 257.00 | | 4 314 257.00 | 4 314 257.00 |
CF Disponibilités | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 827 698.00 | | 8 827 698.00 | 8 827 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 759 392.00 | 3 670 453.00 | 80 088 938.00 | 83 759 392.00 |
CU Autres participations | 68 281 741.00 | 3 670 453.00 | 64 611 287.00 | 68 281 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 491 775.00 | 28 375 464.00 | | 28 491 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 344 629.00 | 2 456 199.00 | | 2 344 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
DG Autres réserves | 49 493.00 | 54 235.00 | | 49 493.00 |
DH Report à nouveau | -1 359 744.00 | -1 711 096.00 | | -1 359 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 258 522.00 | 351 351.00 | | 5 258 522.00 |
DL TOTAL (I) | 34 787 530.00 | 29 529 008.00 | | 34 787 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 690.00 | 212 751.00 | | 261 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 690.00 | 212 751.00 | | 261 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 169 587.00 | 15 439 262.00 | | 12 169 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 066 000.00 | 12 066 000.00 | | 12 066 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 106.00 | 2 103 311.00 | | 2 679 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 906.00 | 957 863.00 | | 945 906.00 |
EA Autres dettes | 17 179 117.00 | 19 783 933.00 | | 17 179 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 039 717.00 | 50 350 371.00 | | 45 039 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 088 938.00 | 80 092 130.00 | | 80 088 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 159 948.00 | 26 184 088.00 | | 24 159 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 986 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 842 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 842 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 595 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 370 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 860 240.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 565.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 001.00 | | | 1 700 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700 183.00 | 565.00 | | 1 700 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101 373.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 847 444.00 | | | 4 847 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 847 444.00 | 101 373.00 | | 4 847 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 147 260.00 | -100 808.00 | | -3 147 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 035 248.00 | -1 066 632.00 | | -2 035 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 530 885.00 | 4 169 334.00 | | 12 530 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 272 363.00 | 3 817 983.00 | | 7 272 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 258 522.00 | 351 351.00 | | 5 258 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 808 186.00 | | 917 807.00 | 79 808 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 794 299.00 | 74 931 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 794 299.00 | 74 931 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 808 186.00 | | 917 807.00 | 79 808 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 679 261.00 | -679 261.00 | | 679 261.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 751.00 | 261 690.00 | 212 751.00 | 212 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 679 261.00 | 679 261.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 512 703.00 | | 3 842 249.00 | 7 512 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 725 454.00 | 261 690.00 | 4 055 000.00 | 7 725 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 690.00 | 212 751.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 842 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 066 000.00 | 66 000.00 | | 12 066 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 106.00 | 2 679 106.00 | | 2 679 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 718.00 | 409 718.00 | | 409 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 719.00 | 220 719.00 | | 220 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 233.00 | 382 233.00 | | 382 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 615 953.00 | 60 613.00 | 6 555 340.00 | 6 615 953.00 |
UX Autres créances clients | 4 511 645.00 | 4 511 645.00 | | 4 511 645.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VC Groupe et associés | 2 036 642.00 | 2 036 642.00 | | 2 036 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 166 282.00 | 3 286 513.00 | 7 628 297.00 | 12 166 282.00 |
VI Groupe et associés | 16 796 884.00 | 16 796 884.00 | | 16 796 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 267 558.00 | | | 3 267 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 276 990.00 | 2 276 990.00 | | 2 276 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 441 855.00 | 8 886 515.00 | 6 555 340.00 | 15 441 855.00 |
VW T.V.A. | 302 127.00 | 302 127.00 | | 302 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 039 717.00 | 24 159 948.00 | 7 628 297.00 | 45 039 717.00 |