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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 485 251.00 | 2 050 000.00 | 9 435 251.00 | 11 485 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 079 523.00 | 5 060 000.00 | 59 019 523.00 | 64 079 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 656.00 | | 61 656.00 | 61 656.00 |
BZ Autres créances | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
CF Disponibilités | 73 504.00 | | 73 504.00 | 73 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 897.00 | | 151 897.00 | 151 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 231 420.00 | 5 060 000.00 | 59 171 420.00 | 64 231 420.00 |
CU Autres participations | 52 560 272.00 | 3 010 000.00 | 49 550 272.00 | 52 560 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 647 965.00 | 32 647 965.00 | | 32 647 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 536 760.00 | 2 536 760.00 | | 2 536 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
DG Autres réserves | 54 235.00 | 54 235.00 | | 54 235.00 |
DH Report à nouveau | -1 395 819.00 | -1 573 283.00 | | -1 395 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 253 004.00 | 177 464.00 | | -3 253 004.00 |
DL TOTAL (I) | 30 592 991.00 | 33 845 995.00 | | 30 592 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 068 138.00 | 329 123.00 | | 11 068 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 088 502.00 | 16 282 426.00 | | 16 088 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 573.00 | 8 296.00 | | 110 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 351.00 | 75.00 | | 10 351.00 |
EA Autres dettes | 1 300 864.00 | 605 000.00 | | 1 300 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 578 429.00 | 17 224 921.00 | | 28 578 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 171 420.00 | 51 070 917.00 | | 59 171 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 127 248.00 | 17 158 533.00 | | 19 127 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 380.00 | | 51 380.00 | 51 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 380.00 | | 51 380.00 | 51 380.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 411 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 590 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 849 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 254 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 625.00 | 3 833.00 | | 14 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 625.00 | 3 833.00 | | 1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 392.00 | 293 041.00 | | 923 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 397.00 | 115 577.00 | | 4 176 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 253 004.00 | 177 464.00 | | -3 253 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 939 562.00 | | 11 966 358.00 | 52 939 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 826 397.00 | 64 079 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826 397.00 | 64 079 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 939 562.00 | | 11 966 358.00 | 52 939 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 20 500 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 881 000.00 | 3 590 000.00 | 411 000.00 | 1 881 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 881 000.00 | 3 590 000.00 | 411 000.00 | 1 881 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 590 000.00 | 411 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 088 502.00 | 16 088 502.00 | | 16 088 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 573.00 | 110 573.00 | | 110 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 485 251.00 | 11 485 251.00 | | 11 485 251.00 |
UX Autres créances clients | 61 656.00 | | | 61 656.00 |
VB T. V. A. | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 068 119.00 | 1 616 937.00 | 6 270 392.00 | 11 068 119.00 |
VI Groupe et associés | 901 864.00 | 901 864.00 | | 901 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 132.00 | | | 261 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 563 644.00 | 11 563 644.00 | | 11 563 644.00 |
VW T.V.A. | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 578 429.00 | 19 127 248.00 | 6 270 392.00 | 28 578 429.00 |