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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 279 033.00 | 679 262.00 | 6 599 771.00 | 7 279 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 808 186.00 | 7 512 703.00 | 72 295 483.00 | 79 808 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 580 268.00 | | 4 580 268.00 | 4 580 268.00 |
BZ Autres créances | 3 211 647.00 | | 3 211 647.00 | 3 211 647.00 |
CF Disponibilités | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 796 648.00 | | 7 796 648.00 | 7 796 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 604 834.00 | 7 512 703.00 | 80 092 131.00 | 87 604 834.00 |
CU Autres participations | 72 495 154.00 | 6 833 441.00 | 65 661 712.00 | 72 495 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 375 464.00 | 28 294 903.00 | | 28 375 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 456 199.00 | 2 536 760.00 | | 2 456 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
DG Autres réserves | 54 235.00 | 54 235.00 | | 54 235.00 |
DH Report à nouveau | -1 711 096.00 | -2 141 532.00 | | -1 711 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 352.00 | 430 436.00 | | 351 352.00 |
DL TOTAL (I) | 29 529 009.00 | 29 177 657.00 | | 29 529 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 751.00 | 191 306.00 | | 212 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 751.00 | 191 306.00 | | 212 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 439 262.00 | 8 490 481.00 | | 15 439 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 066 000.00 | 12 066 000.00 | | 12 066 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 312.00 | 1 903 332.00 | | 2 103 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 864.00 | 669 693.00 | | 957 864.00 |
EA Autres dettes | 19 783 933.00 | 8 851 016.00 | | 19 783 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 350 371.00 | 31 980 523.00 | | 50 350 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 092 131.00 | 61 349 485.00 | | 80 092 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 184 089.00 | 25 488 546.00 | | 26 184 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 386.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 860 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 080 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 485 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -614 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 860 240.00 | 2 831 815.00 | | 3 860 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | 1 911.00 | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | 1 911.00 | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 373.00 | | | 101 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 373.00 | | | 101 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 808.00 | 1 911.00 | | -100 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066 632.00 | -777 716.00 | | -1 066 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 334.00 | 3 168 614.00 | | 4 169 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 983.00 | 2 738 178.00 | | 3 817 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 351.00 | 430 435.00 | | 351 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 773 374.00 | | 17 079 253.00 | 62 773 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 440.00 | 79 808 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 440.00 | 79 808 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 773 374.00 | | 17 079 253.00 | 62 773 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 620 000.00 | 59 261.00 | | 620 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 306.00 | 52 910.00 | 31 465.00 | 191 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 111 695.00 | 485 008.00 | 84 000.00 | 7 111 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 303 001.00 | 537 918.00 | 115 465.00 | 7 303 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 910.00 | 31 465.00 | |
UG ‐ Financières | | 485 008.00 | 84 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 066 000.00 | 66 000.00 | | 12 066 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 312.00 | 2 103 312.00 | | 2 103 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 129.00 | 334 129.00 | | 334 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 391.00 | 188 391.00 | | 188 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 395.00 | 605 395.00 | | 605 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 279 033.00 | 44 431.00 | 7 234 602.00 | 7 279 033.00 |
UX Autres créances clients | 4 580 268.00 | 4 580 268.00 | | 4 580 268.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VC Groupe et associés | 1 066 632.00 | 1 066 632.00 | | 1 066 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 437 319.00 | 3 271 037.00 | 9 610 980.00 | 15 437 319.00 |
VI Groupe et associés | 19 178 538.00 | 19 178 538.00 | | 19 178 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 055 032.00 | | | 2 055 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 144 538.00 | 2 144 538.00 | | 2 144 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 070 948.00 | 7 836 347.00 | 7 234 602.00 | 15 070 948.00 |
VW T.V.A. | 409 303.00 | 409 303.00 | | 409 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 350 371.00 | 26 184 089.00 | 9 610 980.00 | 50 350 371.00 |