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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 279 041.00 | 620 000.00 | 6 659 041.00 | 7 279 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 773 373.00 | 7 111 694.00 | 55 661 679.00 | 62 773 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 484 586.00 | | 3 484 586.00 | 3 484 586.00 |
BZ Autres créances | 2 196 803.00 | | 2 196 803.00 | 2 196 803.00 |
CF Disponibilités | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 687 806.00 | | 5 687 806.00 | 5 687 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 461 180.00 | 7 111 694.00 | 61 349 485.00 | 68 461 180.00 |
CU Autres participations | 55 460 331.00 | 6 491 694.00 | 48 968 637.00 | 55 460 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 294 903.00 | 28 294 903.00 | | 28 294 903.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 536 760.00 | 2 536 760.00 | | 2 536 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
DG Autres réserves | 54 235.00 | 54 235.00 | | 54 235.00 |
DH Report à nouveau | -2 141 532.00 | -647 418.00 | | -2 141 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 436.00 | -1 494 113.00 | | 430 436.00 |
DL TOTAL (I) | 29 177 657.00 | 28 747 221.00 | | 29 177 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 306.00 | 159 841.00 | | 191 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 306.00 | 159 841.00 | | 191 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 490 481.00 | 10 477 051.00 | | 8 490 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 066 000.00 | 12 087 902.00 | | 12 066 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 332.00 | 1 453 373.00 | | 1 903 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 693.00 | 398 601.00 | | 669 693.00 |
EA Autres dettes | 8 851 016.00 | 5 730 074.00 | | 8 851 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 980 523.00 | 30 147 001.00 | | 31 980 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 349 485.00 | 59 054 063.00 | | 61 349 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 488 546.00 | 21 658 128.00 | | 25 488 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 831 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 465.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 831 816.00 | 673 100.00 | | 2 831 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -777 716.00 | -671 161.00 | | -777 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 614.00 | 1 965 310.00 | | 3 168 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 178.00 | 3 459 423.00 | | 2 738 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 436.00 | -1 494 113.00 | | 430 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 626 095.00 | | 246 549.00 | 62 626 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 270.00 | 62 773 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 270.00 | 62 773 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 626 095.00 | | 246 549.00 | 62 626 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 841.00 | 31 465.00 | | 159 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 001 695.00 | 203 000.00 | 93 000.00 | 7 001 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 161 536.00 | 234 465.00 | 93 000.00 | 7 161 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 465.00 | | |
UG ‐ Financières | | 203 000.00 | 93 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 066 000.00 | 12 066 000.00 | | 12 066 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 332.00 | 1 903 332.00 | | 1 903 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 228.00 | 244 228.00 | | 244 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 281.00 | 144 281.00 | | 144 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 395.00 | 605 395.00 | | 605 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 279 042.00 | 7 279 042.00 | | 7 279 042.00 |
UX Autres créances clients | 3 484 586.00 | 3 484 586.00 | | 3 484 586.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VC Groupe et associés | 777 716.00 | 777 716.00 | | 777 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 490 095.00 | 1 998 119.00 | 6 491 976.00 | 8 490 095.00 |
VI Groupe et associés | 8 245 621.00 | 8 245 621.00 | | 8 245 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 986 382.00 | | | 1 986 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 415 621.00 | 1 415 621.00 | | 1 415 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 960 432.00 | 12 960 432.00 | | 12 960 432.00 |
VW T.V.A. | 266 621.00 | 266 621.00 | | 266 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 980 523.00 | 25 488 546.00 | 6 491 976.00 | 31 980 523.00 |