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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 333 871.00 | 620 000.00 | 6 713 871.00 | 7 333 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 626 095.00 | 7 001 694.00 | 55 624 400.00 | 62 626 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 097.00 | | 2 121 097.00 | 2 121 097.00 |
BZ Autres créances | 1 275 110.00 | | 1 275 110.00 | 1 275 110.00 |
CF Disponibilités | 33 455.00 | | 33 455.00 | 33 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 662.00 | | 3 429 662.00 | 3 429 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 055 757.00 | 7 001 694.00 | 59 054 063.00 | 66 055 757.00 |
CU Autres participations | 55 258 223.00 | 6 381 694.00 | 48 876 528.00 | 55 258 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 294 903.00 | 32 647 965.00 | | 28 294 903.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 536 760.00 | 2 536 760.00 | | 2 536 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
DG Autres réserves | 54 235.00 | 54 235.00 | | 54 235.00 |
DH Report à nouveau | -647 418.00 | -4 648 823.00 | | -647 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 494 113.00 | -351 656.00 | | -1 494 113.00 |
DL TOTAL (I) | 28 747 220.00 | 30 241 334.00 | | 28 747 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 841.00 | | | 159 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 841.00 | | | 159 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 477 051.00 | 12 453 460.00 | | 10 477 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 087 901.00 | 16 088 050.00 | | 12 087 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 372.00 | 1 489 560.00 | | 1 453 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 600.00 | 75.00 | | 398 600.00 |
EA Autres dettes | 5 730 074.00 | 1 575 765.00 | | 5 730 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 147 000.00 | 31 606 912.00 | | 30 147 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 054 063.00 | 61 848 247.00 | | 59 054 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 658 127.00 | 21 131 657.00 | | 21 658 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 846 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 841.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 801 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 165 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 673 099.00 | | | 673 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 039 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 039 904.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 038 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 038 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 878.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -671 161.00 | | | -671 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 310.00 | 9 578 959.00 | | 1 965 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 423.00 | 9 930 615.00 | | 3 459 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 494 113.00 | -351 656.00 | | -1 494 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 117 235.00 | | 5 582 216.00 | 61 117 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 073 357.00 | 62 626 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 073 357.00 | 62 626 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 117 235.00 | | 5 582 216.00 | 61 117 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 620 000.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 159 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 220 000.00 | 1 801 694.00 | 20 000.00 | 5 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 220 000.00 | 1 961 536.00 | 20 000.00 | 5 220 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 841.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 801 694.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 087 901.00 | 12 087 901.00 | | 12 087 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 372.00 | 1 453 372.00 | | 1 453 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 907.00 | 132 907.00 | | 132 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 246.00 | 136 246.00 | | 136 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 395.00 | 605 395.00 | | 605 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 333 871.00 | 7 333 871.00 | | 7 333 871.00 |
UX Autres créances clients | 2 121 097.00 | 2 121 097.00 | | 2 121 097.00 |
VB T. V. A. | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
VC Groupe et associés | 194 815.00 | 194 815.00 | | 194 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 477 009.00 | 1 988 135.00 | 8 051 257.00 | 10 477 009.00 |
VI Groupe et associés | 5 124 679.00 | 5 124 679.00 | | 5 124 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 975 925.00 | | | 1 975 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 048 025.00 | 1 048 025.00 | | 1 048 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 730 079.00 | 10 730 079.00 | | 10 730 079.00 |
VW T.V.A. | 118 928.00 | 118 928.00 | | 118 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 147 000.00 | 21 658 127.00 | 8 051 257.00 | 30 147 000.00 |