| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
AP Constructions | 44 576.00 | 38 316.00 | 6 261.00 | 44 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 655.00 | 851 561.00 | 563 094.00 | 1 414 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 728.00 | 358 916.00 | 61 811.00 | 420 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 179.00 | 1 252 126.00 | 779 053.00 | 2 031 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 293.00 | | 72 293.00 | 72 293.00 |
BT Marchandises | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 260.00 | 112 266.00 | 130 994.00 | 243 260.00 |
BZ Autres créances | 435 597.00 | | 435 597.00 | 435 597.00 |
CF Disponibilités | 57 125.00 | | 57 125.00 | 57 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 642.00 | 112 266.00 | 703 376.00 | 815 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 821.00 | 1 364 392.00 | 1 482 428.00 | 2 846 821.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 121.00 | | | 262 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 386.00 | | | 82 386.00 |
DL TOTAL (I) | 352 892.00 | | | 352 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 072.00 | | | 643 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 599.00 | | | 204 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 912.00 | | | 194 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EA Autres dettes | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 546.00 | | | 1 129 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 428.00 | | | 1 482 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 927.00 | | | 665 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 120.00 | | | 86 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 301.00 | | 157 301.00 | 157 301.00 |
FD Production vendue biens | 2 468 906.00 | | 2 468 906.00 | 2 468 906.00 |
FG Production vendue services | 42 402.00 | | 42 402.00 | 42 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 609.00 | | 2 668 609.00 | 2 668 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 063.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 030.00 | | | -5 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 848.00 | | | -3 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 547.00 | | | 2 726 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 161.00 | | | 2 644 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 386.00 | | | 82 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 002.00 | | 96 455.00 | 1 948 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 478.00 | 5 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 278.00 | 2 031 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 800.00 | 1 879 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 933.00 | | | 145 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 644.00 | | 96 115.00 | 1 795 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 425.00 | | 340.00 | 6 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 721.00 | 117 778.00 | 4 373.00 | 1 138 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 388.00 | 117 778.00 | 4 373.00 | 1 135 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 203.00 | 39 063.00 | | 73 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 203.00 | 39 063.00 | | 73 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 203.00 | 39 063.00 | | 73 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 063.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 599.00 | 204 599.00 | | 204 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 129.00 | 119 129.00 | | 119 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 412.00 | 65 412.00 | | 65 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 76 562.00 | | | 76 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 698.00 | | | 166 698.00 |
VB T. V. A. | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VC Groupe et associés | 313 738.00 | | | 313 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 120.00 | 86 120.00 | | 86 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 851.00 | 96 697.00 | 438 998.00 | 557 851.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 868.00 | | | 70 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 818.00 | | | 123 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 352.00 | | | 71 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 445.00 | 516 362.00 | 171 082.00 | 687 445.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 081.00 | 665 927.00 | 438 998.00 | 1 127 081.00 |