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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
AP Constructions | 44 576.00 | 41 604.00 | 2 973.00 | 44 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 763.00 | 1 143 705.00 | 282 059.00 | 1 425 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 471.00 | 381 499.00 | 22 972.00 | 404 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 520.00 | 1 570 141.00 | 456 379.00 | 2 026 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
BT Marchandises | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 128.00 | 1 553.00 | 191 575.00 | 193 128.00 |
BZ Autres créances | 240 210.00 | | 240 210.00 | 240 210.00 |
CF Disponibilités | 247 808.00 | | 247 808.00 | 247 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 419.00 | 1 553.00 | 750 866.00 | 752 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 940.00 | 1 571 694.00 | 1 207 245.00 | 2 778 940.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 647.00 | | | 189 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
DL TOTAL (I) | 224 272.00 | | | 224 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 051.00 | | | 462 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 012.00 | | | 180 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 865.00 | | | 284 865.00 |
EA Autres dettes | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 973.00 | | | 982 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 245.00 | | | 1 207 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 013.00 | | | 776 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 652.00 | | 36 658.00 | 1 991 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 790.00 | 5 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 2 026 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 933.00 | | | 145 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 686.00 | | 34 125.00 | 1 840 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 033.00 | | 2 533.00 | 5 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 588.00 | 121 553.00 | | 1 448 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 255.00 | 121 553.00 | | 1 445 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 012.00 | 180 012.00 | | 180 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 207.00 | 131 207.00 | | 131 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 277.00 | 126 277.00 | | 126 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 032.00 | 47 032.00 | | 47 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 191 570.00 | 191 570.00 | | 191 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VC Groupe et associés | 206 421.00 | 206 421.00 | | 206 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 051.00 | 255 372.00 | 206 680.00 | 462 051.00 |
VI Groupe et associés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 866.00 | | | 194 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 863.00 | | | 88 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 072.00 | 439 639.00 | 6 432.00 | 446 072.00 |
VW T.V.A. | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 692.00 | 776 013.00 | 206 680.00 | 982 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |