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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
AP Constructions | 44 576.00 | 40 832.00 | 3 745.00 | 44 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 638.00 | 1 032 442.00 | 359 196.00 | 1 391 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 471.00 | 371 981.00 | 32 490.00 | 404 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 652.00 | 1 448 588.00 | 543 064.00 | 1 991 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 298.00 | | 59 298.00 | 59 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
BT Marchandises | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 109.00 | 1 553.00 | 223 555.00 | 225 109.00 |
BZ Autres créances | 332 914.00 | | 332 914.00 | 332 914.00 |
CF Disponibilités | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 986.00 | 1 553.00 | 687 432.00 | 688 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 638.00 | 1 450 142.00 | 1 230 496.00 | 2 680 638.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 520.00 | | | 247 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
DL TOTAL (I) | 278 032.00 | | | 278 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 157.00 | | | 397 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 387.00 | | | 244 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 370.00 | | | 249 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
EA Autres dettes | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 464.00 | | | 952 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 496.00 | | | 1 230 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 150.00 | | | 699 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 372.00 | | 24 630.00 | 1 988 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 850.00 | 5 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 350.00 | 1 991 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 1 840 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 933.00 | | | 145 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 746.00 | | 23 440.00 | 1 834 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 693.00 | | 1 190.00 | 7 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 678.00 | 128 467.00 | 9 557.00 | 1 329 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 345.00 | 128 467.00 | 9 557.00 | 1 326 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 387.00 | 244 387.00 | | 244 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 077.00 | 148 077.00 | | 148 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 388.00 | 81 388.00 | | 81 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 223 510.00 | 223 510.00 | | 223 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VC Groupe et associés | 238 572.00 | 238 572.00 | | 238 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 047.00 | 102 751.00 | 253 296.00 | 356 047.00 |
VI Groupe et associés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 063.00 | | | 113 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 284.00 | 83 284.00 | | 83 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 865.00 | 563 136.00 | 5 729.00 | 568 865.00 |
VW T.V.A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 446.00 | 699 150.00 | 253 296.00 | 952 446.00 |