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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
AP Constructions | 50 326.00 | 43 173.00 | 7 154.00 | 50 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 689.00 | 1 353 350.00 | 121 339.00 | 1 474 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 664.00 | 401 015.00 | 16 650.00 | 417 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 934.00 | 1 800 871.00 | 301 064.00 | 2 101 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 128.00 | | 87 128.00 | 87 128.00 |
BT Marchandises | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 634.00 | 2 279.00 | 192 355.00 | 194 634.00 |
BZ Autres créances | 177 555.00 | | 177 555.00 | 177 555.00 |
CF Disponibilités | 158 828.00 | | 158 828.00 | 158 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 340.00 | 2 279.00 | 628 061.00 | 630 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 275.00 | 1 803 150.00 | 929 125.00 | 2 732 275.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 925.00 | | | 138 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 596.00 | | | -65 596.00 |
DL TOTAL (I) | 81 715.00 | | | 81 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 951.00 | | | 314 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 917.00 | | | 218 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 674.00 | | | 244 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EA Autres dettes | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 410.00 | | | 847 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 125.00 | | | 929 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 784.00 | | | 665 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 474.00 | | 30 460.00 | 2 071 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 942 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 933.00 | | | 145 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 247.00 | | 25 433.00 | 1 917 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 294.00 | | 5 027.00 | 8 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 492.00 | 110 379.00 | | 1 690 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 159.00 | 110 379.00 | | 1 687 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 553.00 | 878.00 | 152.00 | 1 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 553.00 | 878.00 | 152.00 | 1 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 553.00 | 878.00 | 152.00 | 1 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 878.00 | 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 917.00 | 218 917.00 | | 218 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 510.00 | 155 510.00 | | 155 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 198.00 | 82 198.00 | | 82 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 785.00 | 49 785.00 | | 49 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 192 179.00 | 192 179.00 | | 192 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
VB T. V. A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VC Groupe et associés | 131 225.00 | 131 225.00 | | 131 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 951.00 | 133 576.00 | 181 375.00 | 314 951.00 |
VI Groupe et associés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 456.00 | | | 104 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 949.00 | 377 075.00 | 14 873.00 | 391 949.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 159.00 | 665 784.00 | 181 375.00 | 847 159.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |