| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
AP Constructions | 44 576.00 | 40 060.00 | 4 516.00 | 44 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 295.00 | 921 780.00 | 462 514.00 | 1 384 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 875.00 | 364 504.00 | 41 371.00 | 405 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 372.00 | 1 329 678.00 | 658 694.00 | 1 988 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 224.00 | | 79 224.00 | 79 224.00 |
BT Marchandises | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 379.00 | 1 553.00 | 179 826.00 | 181 379.00 |
BZ Autres créances | 385 059.00 | | 385 059.00 | 385 059.00 |
CF Disponibilités | 37 367.00 | | 37 367.00 | 37 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 635.00 | 1 553.00 | 692 082.00 | 693 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 007.00 | 1 331 231.00 | 1 350 776.00 | 2 682 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 552.00 | | | 248 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 968.00 | | | 78 968.00 |
DL TOTAL (I) | 335 905.00 | | | 335 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 478.00 | | | 479 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 255.00 | | | 236 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 895.00 | | | 251 895.00 |
EA Autres dettes | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 871.00 | | | 1 014 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 776.00 | | | 1 350 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 084.00 | | | 686 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 983.00 | | 93 989.00 | 1 912 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 600.00 | 1 988 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 600.00 | 1 834 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 933.00 | | | 145 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 126.00 | | 93 219.00 | 1 760 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 923.00 | | 770.00 | 6 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 938.00 | 122 729.00 | 16 989.00 | 1 223 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 605.00 | 122 729.00 | 16 989.00 | 1 220 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
6T Sur comptes clients | 156 525.00 | 1 553.00 | 156 525.00 | 156 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 525.00 | 1 553.00 | 156 525.00 | 156 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 192.00 | 1 553.00 | 175 192.00 | 175 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 553.00 | 175 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 255.00 | 236 255.00 | | 236 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 270.00 | 143 270.00 | | 143 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 037.00 | 95 037.00 | | 95 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 179 740.00 | | | 179 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
VC Groupe et associés | 248 425.00 | | | 248 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 478.00 | 110 792.00 | 318 872.00 | 439 478.00 |
VI Groupe et associés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 050.00 | | | 97 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 406.00 | | | 112 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 624.00 | | | 84 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 300.00 | 571 871.00 | 8 429.00 | 580 300.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 770.00 | 686 084.00 | 318 872.00 | 1 014 770.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |