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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
AP Constructions | 44 576.00 | 42 375.00 | 2 201.00 | 44 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 122.00 | 1 253 704.00 | 202 418.00 | 1 456 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 548.00 | 391 079.00 | 25 469.00 | 416 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 474.00 | 1 690 492.00 | 380 982.00 | 2 071 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 027.00 | | 75 027.00 | 75 027.00 |
BT Marchandises | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 639.00 | 1 553.00 | 128 086.00 | 129 639.00 |
BZ Autres créances | 193 984.00 | | 193 984.00 | 193 984.00 |
CF Disponibilités | 314 711.00 | | 314 711.00 | 314 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 781.00 | 1 553.00 | 724 227.00 | 725 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 255.00 | 1 692 045.00 | 1 105 210.00 | 2 797 255.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 887.00 | | | 135 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
DL TOTAL (I) | 197 311.00 | | | 197 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 407.00 | | | 419 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 926.00 | | | 146 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 901.00 | | | 274 901.00 |
EA Autres dettes | 51 029.00 | | | 51 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 899.00 | | | 907 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 210.00 | | | 1 105 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 107.00 | | | 768 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 520.00 | | 44 954.00 | 2 026 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 071 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 917 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 933.00 | | | 145 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 811.00 | | 42 436.00 | 1 874 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 776.00 | | 2 518.00 | 5 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 141.00 | 120 351.00 | | 1 570 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 808.00 | 120 351.00 | | 1 566 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 926.00 | 146 926.00 | | 146 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 419.00 | 153 419.00 | | 153 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 692.00 | 100 692.00 | | 100 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 128 120.00 | 128 120.00 | | 128 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VC Groupe et associés | 166 629.00 | 166 629.00 | | 166 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 407.00 | 281 839.00 | 137 568.00 | 419 407.00 |
VI Groupe et associés | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 644.00 | | | 77 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 926.00 | 329 016.00 | 8 910.00 | 337 926.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 675.00 | 768 107.00 | 137 568.00 | 905 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |