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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 785.00 | |
AP Constructions | | | 98 370.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 190 871.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 130 025.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 233 242.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 547 621.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 065 434.00 | |
CF Disponibilités | | | 499 349.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 67 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 179 983.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 413 225.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 810 192.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 5 048 433.00 | 4 539 117.00 | | 5 048 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 341.00 | 509 316.00 | | 25 341.00 |
DL TOTAL (I) | 5 152 975.00 | 5 127 633.00 | | 5 152 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 706.00 | 1 580 605.00 | | 1 047 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 458.00 | 655 787.00 | | 1 173 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 758.00 | 370 094.00 | | 327 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 295.00 | 501 804.00 | | 556 295.00 |
EA Autres dettes | 154 845.00 | 353 806.00 | | 154 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190.00 | 1 255.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 251.00 | 3 463 350.00 | | 3 260 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 413 225.00 | 8 590 983.00 | | 8 413 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 145 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875 736.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 831.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 645.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -11 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 415 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 943.00 | 24 414.00 | | 9 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 943.00 | 439 588.00 | | 9 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 63 606.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 592.00 | 22 980.00 | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | 86 586.00 | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 033.00 | 353 002.00 | | 8 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 224 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 969.00 | 3 554 021.00 | | 3 137 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 628.00 | 3 044 705.00 | | 3 112 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 341.00 | 509 316.00 | | 25 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 607.00 | | 91 156.00 | 1 441 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 224.00 | 1 530 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 224.00 | 553 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 656.00 | | 3 072.00 | 33 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 390.00 | | 68 429.00 | 487 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 561.00 | | 19 655.00 | 920 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 607.00 | 61 914.00 | 2 224.00 | 237 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 157.00 | 4 787.00 | | 28 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 451.00 | 57 127.00 | 2 224.00 | 209 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 758.00 | 327 758.00 | | 327 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 162.00 | 74 162.00 | | 74 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 554.00 | 140 554.00 | | 140 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173 458.00 | 1 173 458.00 | | 1 173 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 025.00 | | | 130 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 675.00 | | | 1 546 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VB T. V. A. | 74 425.00 | | | 74 425.00 |
VC Groupe et associés | 5 136 621.00 | | | 5 136 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 706.00 | 537 044.00 | 510 662.00 | 1 047 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 581.00 | | | 67 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 023 333.00 | 6 893 308.00 | 130 025.00 | 7 023 333.00 |
VW T.V.A. | 330 354.00 | 330 354.00 | | 330 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 251.00 | 2 749 589.00 | 510 662.00 | 3 260 251.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 154 845.00 | 154 845.00 | | 154 845.00 |