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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 492.00 | 38 143.00 | 349.00 | 38 492.00 |
AP Constructions | 112 921.00 | 26 709.00 | 86 212.00 | 112 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 337.00 | 354 918.00 | 234 419.00 | 589 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 877.00 | | 40 877.00 | 40 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 801.00 | 419 770.00 | 1 237 031.00 | 1 656 801.00 |
BT Marchandises | 191 455.00 | | 191 455.00 | 191 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312 512.00 | 13 500.00 | 2 299 012.00 | 2 312 512.00 |
BZ Autres créances | 7 145 704.00 | 322 843.00 | 6 822 861.00 | 7 145 704.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -71 435.00 | | -71 435.00 | -71 435.00 |
CF Disponibilités | 473 512.00 | | 473 512.00 | 473 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 157.00 | | 161 157.00 | 161 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 212 904.00 | 336 343.00 | 9 876 561.00 | 10 212 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 869 705.00 | 756 113.00 | 11 113 592.00 | 11 869 705.00 |
CU Autres participations | 875 175.00 | | 875 175.00 | 875 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 5 435 575.00 | | | 5 435 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 536.00 | | | -438 536.00 |
DL TOTAL (I) | 5 076 239.00 | | | 5 076 239.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 163.00 | | | 1 391 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591 923.00 | | | 2 591 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 213.00 | | | 456 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 603.00 | | | 654 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638.00 | | | 638.00 |
EA Autres dettes | 182 814.00 | | | 182 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 037 354.00 | | | 6 037 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 113 592.00 | | | 11 113 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 604 857.00 | | | 4 604 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165 811.00 | | | 1 165 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 876.00 | | 828 876.00 | 828 876.00 |
FG Production vendue services | 783 847.00 | | 783 847.00 | 783 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 723.00 | | 1 612 723.00 | 1 612 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -770 240.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 999.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 64 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 536.00 | | | 266 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 709.00 | | | -5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 237.00 | | | 2 410 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 773.00 | | | 2 848 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 536.00 | | | -438 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 670.00 | | -117 807.00 | 1 777 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 062.00 | 1 656 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 062.00 | 702 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 229.00 | | 263.00 | 38 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 065.00 | | 4 254.00 | 701 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 375.00 | | -122 323.00 | 1 038 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 594.00 | 61 238.00 | 3 062.00 | 361 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 689.00 | 1 454.00 | | 36 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 905.00 | 59 784.00 | 3 062.00 | 324 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 321.00 | 100 137.00 | 614.00 | 223 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 821.00 | 100 137.00 | 614.00 | 236 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 821.00 | 100 137.00 | 614.00 | 236 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 137.00 | 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | 70 102.00 | 579 898.00 | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 213.00 | 456 213.00 | | 456 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 936.00 | 93 936.00 | | 93 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 789.00 | 114 789.00 | | 114 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 814.00 | 182 814.00 | | 182 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
UX Autres créances clients | 2 312 512.00 | | | 2 312 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -735.00 | | | -735.00 |
VB T. V. A. | 81 388.00 | | | 81 388.00 |
VC Groupe et associés | 6 976 128.00 | | | 6 976 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165 811.00 | 1 165 811.00 | | 1 165 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 352.00 | 132 754.00 | 92 598.00 | 225 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 941 923.00 | 1 941 923.00 | | 1 941 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 664.00 | | | 456 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 923.00 | | | 87 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 157.00 | | | 161 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 660 250.00 | 9 619 373.00 | 40 877.00 | 9 660 250.00 |
VW T.V.A. | 419 384.00 | 419 384.00 | | 419 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 037 354.00 | 4 604 857.00 | 1 432 497.00 | 6 037 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 083.00 | | | 142 083.00 |
ST Autres comptes | 684 510.00 | | | 684 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 677.00 | | | 125 677.00 |
YT Sous‐traitance | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 534.00 | | | 126 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 200.00 | | | 261 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 104 819.00 | | | 1 104 819.00 |