| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 942.00 | 38 611.00 | 331.00 | 38 942.00 |
AP Constructions | 112 921.00 | 38 867.00 | 74 054.00 | 112 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 384.00 | 430 288.00 | 177 095.00 | 607 384.00 |
BF Prêts | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 303.00 | | 40 303.00 | 40 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 437.00 | 507 767.00 | 1 315 671.00 | 1 823 437.00 |
BT Marchandises | 56 683.00 | | 56 683.00 | 56 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 067 556.00 | 74 578.00 | 5 992 978.00 | 6 067 556.00 |
BZ Autres créances | 10 116 394.00 | 1 615 041.00 | 8 501 353.00 | 10 116 394.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -61 145.00 | | -61 145.00 | -61 145.00 |
CF Disponibilités | 451 675.00 | | 451 675.00 | 451 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 065.00 | | 250 065.00 | 250 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 882 433.00 | 1 689 619.00 | 15 192 814.00 | 16 882 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 705 870.00 | 2 197 386.00 | 16 508 485.00 | 18 705 870.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 013 155.00 | | 1 013 155.00 | 1 013 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 5 099 856.00 | 4 997 038.00 | | 5 099 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 466.00 | 102 817.00 | | 1 103 466.00 |
DL TOTAL (I) | 6 282 521.00 | 5 179 055.00 | | 6 282 521.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 623 300.00 | 1 500 000.00 | | 3 623 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 655.00 | 1 302 033.00 | | 440 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 852 698.00 | 2 474 216.00 | | 3 852 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 810.00 | 402 392.00 | | 882 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 145.00 | 812 832.00 | | 1 275 145.00 |
EA Autres dettes | 151 355.00 | 294 538.00 | | 151 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 225 964.00 | 6 786 011.00 | | 10 225 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 508 485.00 | 11 965 066.00 | | 16 508 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 083 225.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 852 698.00 | | | 3 852 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 482 660.00 | |
FD Production vendue biens | | | 158 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 641 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 137.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 617.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 253 329.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 229 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 350 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 400 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 011.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 888.00 | 2 400.00 | | 24 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 888.00 | 5 411.00 | | 24 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 28 021.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | 2 576.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 035.00 | 30 597.00 | | 13 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 853.00 | -25 186.00 | | 11 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 509 511.00 | 3 364 314.00 | | 5 509 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 045.00 | 3 261 497.00 | | 4 406 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 466.00 | 102 817.00 | | 1 103 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 066.00 | | 39 285.00 | 1 785 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914.00 | 1 823 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914.00 | 720 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 492.00 | | 450.00 | 38 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 283.00 | | 40 936.00 | 680 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 292.00 | | -2 101.00 | 1 066 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 128.00 | 58 553.00 | 914.00 | 450 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 466.00 | 145.00 | | 38 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 662.00 | 58 408.00 | 914.00 | 411 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 009.00 | 25 137.00 | 35 568.00 | 85 009.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 325 378.00 | 1 400 978.00 | 111 314.00 | 325 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 387.00 | 1 426 115.00 | 146 882.00 | 410 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 387.00 | 1 426 115.00 | 146 882.00 | 410 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 137.00 | 35 568.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 400 978.00 | 111 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 810.00 | 882 810.00 | | 882 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 044.00 | 110 044.00 | | 110 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 520.00 | 141 520.00 | | 141 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 355.00 | 151 355.00 | | 151 355.00 |
UP Prêts | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 303.00 | | 40 303.00 | 40 303.00 |
UX Autres créances clients | 6 067 556.00 | 6 067 556.00 | | 6 067 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 182 270.00 | 182 270.00 | | 182 270.00 |
VC Groupe et associés | 9 855 897.00 | 9 855 897.00 | | 9 855 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 623 300.00 | 3 623 300.00 | | 3 623 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 655.00 | 440 655.00 | | 440 655.00 |
VI Groupe et associés | 3 397 698.00 | 3 397 698.00 | | 3 397 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 280.00 | 75 280.00 | | 75 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 065.00 | 250 065.00 | | 250 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 485 051.00 | 16 434 015.00 | 51 036.00 | 16 485 051.00 |
VW T.V.A. | 990 571.00 | 990 571.00 | | 990 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 225 964.00 | 10 225 964.00 | | 10 225 964.00 |