| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 229.00 | 36 689.00 | 1 540.00 | 38 229.00 |
AP Constructions | 112 921.00 | 20 630.00 | 92 291.00 | 112 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 145.00 | 304 275.00 | 283 870.00 | 588 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 297.00 | | 165 297.00 | 165 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 670.00 | 361 594.00 | 1 416 076.00 | 1 777 670.00 |
BT Marchandises | 266 680.00 | | 266 680.00 | 266 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 940.00 | 13 500.00 | 1 704 440.00 | 1 717 940.00 |
BZ Autres créances | 5 430 946.00 | 223 321.00 | 5 207 625.00 | 5 430 946.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -71 235.00 | | -71 235.00 | -71 235.00 |
CF Disponibilités | 160 286.00 | | 160 286.00 | 160 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 327.00 | | 164 327.00 | 164 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 668 943.00 | 236 821.00 | 7 432 122.00 | 7 668 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 446 612.00 | 598 414.00 | 8 848 198.00 | 9 446 612.00 |
CU Autres participations | 873 078.00 | | 873 078.00 | 873 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 5 073 775.00 | 5 048 433.00 | | 5 073 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 800.00 | 25 341.00 | | 361 800.00 |
DL TOTAL (I) | 5 514 775.00 | 5 152 975.00 | | 5 514 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 933.00 | 1 047 706.00 | | 448 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 160.00 | 1 173 458.00 | | 2 005 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 177.00 | 327 758.00 | | 239 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 900.00 | 556 295.00 | | 555 900.00 |
EA Autres dettes | 84 252.00 | 154 845.00 | | 84 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 333 423.00 | 3 260 251.00 | | 3 333 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 848 198.00 | 8 413 225.00 | | 8 848 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 333 423.00 | 2 749 589.00 | | 3 333 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 194.00 | | | 192 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 587 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 204 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -992 932.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 234 274.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 207 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 943.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 353.00 | 318.00 | | 2 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353.00 | 1 910.00 | | 2 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 353.00 | 8 033.00 | | -2 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 077.00 | 3 137 969.00 | | 3 081 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 276.00 | 3 112 628.00 | | 2 719 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 800.00 | 25 341.00 | | 361 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 539.00 | | 247 130.00 | 1 530 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 777 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 728.00 | | 1 501.00 | 36 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 595.00 | | 147 471.00 | 553 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 217.00 | | 98 158.00 | 940 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 297.00 | 64 297.00 | | 297 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 943.00 | 3 746.00 | | 32 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 354.00 | 60 551.00 | | 264 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025 000.00 | 375 000.00 | 455 000.00 | 1 025 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 177.00 | 239 177.00 | | 239 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 722.00 | 99 722.00 | | 99 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 592.00 | 134 592.00 | | 134 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 252.00 | 84 252.00 | | 84 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 297.00 | | | 165 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 494.00 | | | 1 711 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VB T. V. A. | 62 327.00 | | | 62 327.00 |
VC Groupe et associés | 5 062 608.00 | | | 5 062 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 194.00 | 192 194.00 | | 192 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 739.00 | 82 910.00 | 173 829.00 | 256 739.00 |
VI Groupe et associés | 980 160.00 | 980 160.00 | | 980 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 085.00 | | | 557 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 852.00 | | | 304 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 327.00 | | | 164 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 478 509.00 | 7 313 212.00 | 165 297.00 | 7 478 509.00 |
VW T.V.A. | 303 879.00 | 303 879.00 | | 303 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 423.00 | 2 509 594.00 | 628 829.00 | 3 333 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 724.00 | | | 77 724.00 |
ST Autres comptes | 821 347.00 | | | 821 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 478.00 | | | 129 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 519.00 | | | 145 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 938.00 | | | 446 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 947.00 | | | 229 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 198 577.00 | | | 1 198 577.00 |