| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 002.00 | 39 930.00 | 2 072.00 | 42 002.00 |
AP Constructions | 112 921.00 | 44 946.00 | 67 974.00 | 112 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 384.00 | 476 765.00 | 130 619.00 | 607 384.00 |
BF Prêts | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 356 548.00 | 561 641.00 | 2 794 907.00 | 3 356 548.00 |
BT Marchandises | 62 462.00 | 12 461.00 | 50 001.00 | 62 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 294 255.00 | 85 596.00 | 7 208 659.00 | 7 294 255.00 |
BZ Autres créances | 12 082 481.00 | 1 514 057.00 | 10 568 424.00 | 12 082 481.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -7 425.00 | | -7 425.00 | -7 425.00 |
CF Disponibilités | 422 919.00 | | 422 919.00 | 422 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 025.00 | | 233 025.00 | 233 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 087 718.00 | 1 612 114.00 | 18 475 604.00 | 20 087 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 444 265.00 | 2 173 755.00 | 21 270 510.00 | 23 444 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 545 923.00 | | 2 545 923.00 | 2 545 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 6 203 321.00 | 5 099 856.00 | | 6 203 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 067.00 | 1 103 466.00 | | 137 067.00 |
DL TOTAL (I) | 6 419 588.00 | 6 282 521.00 | | 6 419 588.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 877 598.00 | 3 623 300.00 | | 6 877 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 655.00 | 440 655.00 | | 442 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 540 377.00 | 3 852 698.00 | | 4 540 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 165.00 | 882 810.00 | | 1 211 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630 836.00 | 1 275 145.00 | | 1 630 836.00 |
EA Autres dettes | 148 291.00 | 151 355.00 | | 148 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 850 922.00 | 10 225 964.00 | | 14 850 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 270 510.00 | 16 508 485.00 | | 21 270 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 302 522.00 | | | 10 302 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 923 072.00 | | 1 923 072.00 | 1 923 072.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 261 151.00 | | 261 151.00 | 261 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 223.00 | | 2 184 223.00 | 2 184 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 567.00 | |
GE Autres charges | | | 6 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 651.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 104 151.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 76 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 244.00 | | | 144 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 651 000.00 | 24 888.00 | | 651 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651 000.00 | 24 888.00 | | 651 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 048.00 | 35.00 | | 3 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101.00 | 13 000.00 | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 149.00 | 13 035.00 | | 4 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646 851.00 | 11 853.00 | | 646 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 836.00 | 5 509 511.00 | | 3 446 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 769.00 | 4 406 045.00 | | 3 309 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 067.00 | 1 103 466.00 | | 137 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 437.00 | | 1 534 211.00 | 1 823 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 101.00 | 2 594 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 101.00 | 3 356 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 942.00 | | 3 060.00 | 38 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 305.00 | | | 720 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 191.00 | | 1 531 151.00 | 1 064 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 767.00 | 53 875.00 | | 507 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 611.00 | 1 320.00 | | 38 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 156.00 | 52 555.00 | | 469 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 461.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 578.00 | 16 106.00 | 5 088.00 | 74 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 615 041.00 | 100 575.00 | 201 560.00 | 1 615 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 689 619.00 | 129 143.00 | 206 648.00 | 1 689 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689 619.00 | 129 143.00 | 206 648.00 | 1 689 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 567.00 | 5 088.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 575.00 | 201 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 877 598.00 | 3 019 198.00 | 3 858 400.00 | 6 877 598.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 000.00 | 130 000.00 | 260 000.00 | 390 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 165.00 | 1 211 165.00 | | 1 211 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 045.00 | 104 045.00 | | 104 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 823.00 | 291 823.00 | | 291 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 291.00 | 148 291.00 | | 148 291.00 |
UP Prêts | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
UX Autres créances clients | 7 294 255.00 | 7 294 255.00 | | 7 294 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 226 659.00 | 226 659.00 | | 226 659.00 |
VC Groupe et associés | 11 776 702.00 | 11 776 702.00 | | 11 776 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 655.00 | 12 655.00 | 430 000.00 | 442 655.00 |
VI Groupe et associés | 4 150 377.00 | 4 150 377.00 | | 4 150 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 420.00 | 76 420.00 | | 76 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 025.00 | 233 025.00 | | 233 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 658 080.00 | 19 609 762.00 | 48 318.00 | 19 658 080.00 |
VW T.V.A. | 1 205 938.00 | 1 205 938.00 | | 1 205 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 850 922.00 | 10 302 522.00 | 4 548 400.00 | 14 850 922.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |