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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 492.00 | 38 466.00 | 26.00 | 38 492.00 |
AP Constructions | 112 921.00 | 32 788.00 | 80 133.00 | 112 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 362.00 | 378 874.00 | 188 488.00 | 567 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 297.00 | | 40 297.00 | 40 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 066.00 | 450 128.00 | 1 334 939.00 | 1 785 066.00 |
BT Marchandises | 117 336.00 | | 117 336.00 | 117 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 337 586.00 | 85 009.00 | 3 252 577.00 | 3 337 586.00 |
BZ Autres créances | 7 019 765.00 | 325 378.00 | 6 694 387.00 | 7 019 765.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -60 985.00 | | -60 985.00 | -60 985.00 |
CF Disponibilités | 426 323.00 | | 426 323.00 | 426 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 285.00 | | 199 285.00 | 199 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 040 515.00 | 410 387.00 | 10 630 128.00 | 11 040 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 825 581.00 | 860 514.00 | 11 965 066.00 | 12 825 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 025 995.00 | | 1 025 995.00 | 1 025 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 4 997 038.00 | 5 435 575.00 | | 4 997 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 817.00 | -438 536.00 | | 102 817.00 |
DL TOTAL (I) | 5 179 055.00 | 5 076 239.00 | | 5 179 055.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500 000.00 | 760 000.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 033.00 | 1 391 163.00 | | 1 302 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 474 216.00 | 2 591 923.00 | | 2 474 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 392.00 | 456 213.00 | | 402 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 832.00 | 654 603.00 | | 812 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 638.00 | | |
EA Autres dettes | 294 538.00 | 182 814.00 | | 294 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 786 011.00 | 6 037 354.00 | | 6 786 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 965 066.00 | 11 113 592.00 | | 11 965 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 225.00 | 1 165 811.00 | | 1 083 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 146 355.00 | |
FD Production vendue biens | | | 586 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 732 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 406.00 | |
GE Autres charges | | | 59 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -866 620.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 140 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 315 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 134 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 021.00 | 5 709.00 | | 28 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 597.00 | 5 709.00 | | 30 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 186.00 | -5 709.00 | | -25 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 314.00 | 2 410 237.00 | | 3 364 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 497.00 | 2 848 773.00 | | 3 261 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 817.00 | -438 536.00 | | 102 817.00 |