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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 652 216.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 236 082.00 | | 14 236 082.00 | 14 236 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 624 090.00 | |
BZ Autres créances | 2 479 606.00 | | 2 479 606.00 | 2 479 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 939 200.00 | | 939 200.00 | 939 200.00 |
CF Disponibilités | 2 652 056.00 | | 2 652 056.00 | 2 652 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 071 092.00 | | 6 071 092.00 | 6 071 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 307 174.00 | | 20 307 174.00 | 20 307 174.00 |
CU Autres participations | 11 986 082.00 | | 11 986 082.00 | 11 986 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 945.00 | 1 070 945.00 | | 1 070 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 777 359.00 | 14 777 359.00 | | 14 777 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 094.00 | 27 136.00 | | 107 094.00 |
DG Autres réserves | 1 426 096.00 | 658 002.00 | | 1 426 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 168.00 | 1 058 864.00 | | 42 168.00 |
DL TOTAL (I) | 17 423 664.00 | 17 592 308.00 | | 17 423 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 318 939.00 | 5 314 269.00 | | 5 318 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847 795.00 | 2 594 795.00 | | 2 847 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 855.00 | 37 656.00 | | 32 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 860.00 | 10 313.00 | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 510.00 | 2 642 765.00 | | 2 883 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 307 174.00 | 20 235 074.00 | | 20 307 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 883 510.00 | 2 642 765.00 | | 2 883 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 310 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 991.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 427.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 46 653.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 173 119.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -90 692.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 043.00 | 45 819.00 | | 30 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 168.00 | 1 058 864.00 | | 42 168.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -392 249.00 | -390 746.00 | | -392 249.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 374 357.00 | 648 380.00 | | 374 357.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -147 829.00 | 242 345.00 | | -147 829.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 68 227.00 | 29 249.00 | | 68 227.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -216 056.00 | 213 096.00 | | -216 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 236 082.00 | | | 14 236 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 236 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 236 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 236 082.00 | | | 14 236 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 381 061.00 | | | 2 381 061.00 |
VI Groupe et associés | 2 847 795.00 | 2 847 795.00 | | 2 847 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 832.00 | | | 81 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 729 835.00 | 2 479 835.00 | 2 250 000.00 | 4 729 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 510.00 | 2 883 510.00 | | 2 883 510.00 |