| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 330.00 | 26 680.00 | 166 650.00 | 193 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 625 291.00 | 26 680.00 | 13 598 611.00 | 13 625 291.00 |
BZ Autres créances | 784 034.00 | | 784 034.00 | 784 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 277 547.00 | 316 772.00 | 1 960 775.00 | 2 277 547.00 |
CF Disponibilités | 3 058 098.00 | | 3 058 098.00 | 3 058 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 119 908.00 | 316 772.00 | 5 803 136.00 | 6 119 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 745 200.00 | 343 452.00 | 19 401 748.00 | 19 745 200.00 |
CU Autres participations | 11 181 961.00 | | 11 181 961.00 | 11 181 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 945.00 | 1 070 945.00 | | 1 070 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 777 359.00 | 14 777 359.00 | | 14 777 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 094.00 | 107 094.00 | | 107 094.00 |
DG Autres réserves | 2 479 969.00 | 2 180 708.00 | | 2 479 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 945.00 | 720 887.00 | | 266 945.00 |
DL TOTAL (I) | 18 702 312.00 | 18 856 993.00 | | 18 702 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 503.00 | 3 674.00 | | 4 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 736.00 | 845 257.00 | | 645 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 532.00 | 16 574.00 | | 8 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 662.00 | 67 935.00 | | 40 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 434.00 | 935 014.00 | | 699 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 401 748.00 | 19 792 009.00 | | 19 401 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 434.00 | 935 014.00 | | 699 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 566.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 785.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 316 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 769.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 000.00 | 6 902.00 | | 93 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 000.00 | 6 902.00 | | 93 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 323.00 | 4 021.00 | | 10 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 323.00 | 4 021.00 | | 10 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 676.00 | 2 881.00 | | 82 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 757.00 | 56 754.00 | | 81 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 274.00 | 1 143 377.00 | | 869 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 329.00 | 422 490.00 | | 602 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 945.00 | 720 887.00 | | 266 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
VC Groupe et associés | 772 500.00 | 772 500.00 | | 772 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VI Groupe et associés | 645 736.00 | 645 736.00 | | 645 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 263.00 | 3 034 263.00 | | 3 034 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 434.00 | 699 434.00 | | 699 434.00 |