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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 063.00 | 53 215.00 | 132 847.00 | 186 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 622 045.00 | 53 215.00 | 13 568 830.00 | 13 622 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 316 131.00 | | 1 316 131.00 | 1 316 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 201 734.00 | 30 270.00 | 2 171 463.00 | 2 201 734.00 |
CF Disponibilités | 2 830 964.00 | | 2 830 964.00 | 2 830 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 354 439.00 | 30 270.00 | 6 324 168.00 | 6 354 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 976 484.00 | 83 486.00 | 19 892 998.00 | 19 976 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
CU Autres participations | 11 185 982.00 | | 11 185 982.00 | 11 185 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 945.00 | 1 070 945.00 | | 1 070 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 777 359.00 | 14 777 359.00 | | 14 777 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 094.00 | 107 094.00 | | 107 094.00 |
DG Autres réserves | 2 420 602.00 | 1 257 451.00 | | 2 420 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 805.00 | 1 514 505.00 | | 354 805.00 |
DL TOTAL (I) | 18 730 807.00 | 18 727 356.00 | | 18 730 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 922.00 | 2 104.00 | | 2 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 957.00 | 920 783.00 | | 1 133 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 371.00 | 12 651.00 | | 14 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 939.00 | 69 454.00 | | 10 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 191.00 | 1 004 993.00 | | 1 162 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 892 998.00 | 19 732 349.00 | | 19 892 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 191.00 | 1 004 993.00 | | 1 162 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 212.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249 131.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 967.00 | 77.00 | | 10 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 967.00 | 77.00 | | 10 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 517.00 | 77.00 | | 10 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 323.00 | 102 244.00 | | 42 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 157.00 | 1 740 904.00 | | 610 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 352.00 | 226 399.00 | | 255 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 805.00 | 1 514 505.00 | | 354 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 209 474.00 | | | 1 209 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 958.00 | 1 133 958.00 | | 1 133 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 264.00 | | | 57 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571 741.00 | 1 321 741.00 | 2 250 000.00 | 3 571 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 191.00 | 1 162 191.00 | | 1 162 191.00 |