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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 063.00 | 127 640.00 | 58 422.00 | 186 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 622 045.00 | 127 640.00 | 13 494 404.00 | 13 622 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 296 919.00 | | 4 296 919.00 | 4 296 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 884 561.00 | 597 649.00 | 1 286 911.00 | 1 884 561.00 |
CF Disponibilités | 540 823.00 | | 540 823.00 | 540 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 732 984.00 | 597 649.00 | 6 135 334.00 | 6 732 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 355 029.00 | 725 290.00 | 19 629 739.00 | 20 355 029.00 |
CU Autres participations | 11 185 982.00 | | 11 185 982.00 | 11 185 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 945.00 | 1 070 945.00 | | 1 070 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 777 359.00 | 14 777 359.00 | | 14 777 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 094.00 | 107 094.00 | | 107 094.00 |
DG Autres réserves | 2 587 566.00 | 2 353 781.00 | | 2 587 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 767.00 | 655 410.00 | | 14 767.00 |
DL TOTAL (I) | 18 557 733.00 | 18 964 591.00 | | 18 557 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 891.00 | 3 929.00 | | 3 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 711.00 | 812 868.00 | | 1 006 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 932.00 | 26 706.00 | | 39 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 072.00 | 12 350.00 | | 11 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 005.00 | 855 854.00 | | 1 072 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 629 739.00 | 19 820 446.00 | | 19 629 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 005.00 | 855 854.00 | | 1 072 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 212.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 184 538.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 597 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 729.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 775.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 775.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 307.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 949.00 | -1 918.00 | | -1 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 612.00 | 1 033 211.00 | | 823 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 845.00 | 377 801.00 | | 808 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 767.00 | 655 410.00 | | 14 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 814 562.00 | 2 814 562.00 | | 2 814 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VI Groupe et associés | 812 869.00 | 812 869.00 | | 812 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 175 966.00 | 5 175 966.00 | | 5 175 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 855.00 | 855 855.00 | | 855 855.00 |