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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 063.00 | 16 002.00 | 170 060.00 | 186 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 622 045.00 | 16 002.00 | 13 606 042.00 | 13 622 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 2 380 129.00 | | 2 380 129.00 | 2 380 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 066 181.00 | | 2 066 181.00 | 2 066 181.00 |
CF Disponibilités | 1 678 796.00 | | 1 678 796.00 | 1 678 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 126 307.00 | | 6 126 307.00 | 6 126 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 748 352.00 | 16 002.00 | 19 732 349.00 | 19 748 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
CU Autres participations | 11 185 982.00 | | 11 185 982.00 | 11 185 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 945.00 | | | 1 070 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 777 359.00 | | | 14 777 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 094.00 | | | 107 094.00 |
DG Autres réserves | 1 257 451.00 | | | 1 257 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 505.00 | | | 1 514 505.00 |
DL TOTAL (I) | 18 727 356.00 | | | 18 727 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 783.00 | | | 920 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 454.00 | | | 69 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 993.00 | | | 1 004 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 732 349.00 | | | 19 732 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 993.00 | | | 1 004 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 466 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 081.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 716 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 616 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 244.00 | | | 102 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 905.00 | | | 1 740 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 400.00 | | | 226 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 505.00 | | | 1 514 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 448.00 | 60 448.00 | | 60 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 310 993.00 | | | 2 310 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VI Groupe et associés | 920 784.00 | 920 784.00 | | 920 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 136.00 | | | 69 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 630 129.00 | 4 630 129.00 | | 4 630 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 993.00 | 1 004 993.00 | | 1 004 993.00 |