| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 063.00 | 164 853.00 | 21 209.00 | 186 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 618 024.00 | 164 853.00 | 13 453 171.00 | 13 618 024.00 |
BZ Autres créances | 914 144.00 | | 914 144.00 | 914 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 731 601.00 | 128 785.00 | 4 602 815.00 | 4 731 601.00 |
CF Disponibilités | 820 076.00 | | 820 076.00 | 820 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 467 624.00 | 128 785.00 | 6 338 838.00 | 6 467 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 085 649.00 | 293 639.00 | 19 792 009.00 | 20 085 649.00 |
CU Autres participations | 11 181 961.00 | | 11 181 961.00 | 11 181 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 945.00 | 1 070 945.00 | | 1 070 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 777 359.00 | 14 777 359.00 | | 14 777 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 094.00 | 107 094.00 | | 107 094.00 |
DG Autres réserves | 2 180 708.00 | 2 587 566.00 | | 2 180 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 887.00 | 14 767.00 | | 720 887.00 |
DL TOTAL (I) | 18 856 994.00 | 18 557 733.00 | | 18 856 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 674.00 | 3 891.00 | | 3 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 287.00 | 1 006 711.00 | | 843 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 544.00 | 39 932.00 | | 18 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 935.00 | 11 072.00 | | 67 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 573.00 | 10 397.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 014.00 | 1 072 005.00 | | 935 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 792 009.00 | 19 629 739.00 | | 19 792 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 014.00 | 1 072 005.00 | | 935 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 212.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 597 649.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 505.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 902.00 | 38.00 | | 6 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 881.00 | 38.00 | | 2 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 754.00 | -1 949.00 | | 56 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 377.00 | 823 612.00 | | 1 143 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 490.00 | 808 845.00 | | 422 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 887.00 | 14 767.00 | | 720 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
VC Groupe et associés | 849 312.00 | 849 312.00 | | 849 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VI Groupe et associés | 843 287.00 | 843 287.00 | | 843 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 833.00 | 64 833.00 | | 64 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 947.00 | 3 165 947.00 | | 3 165 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 015.00 | 935 015.00 | | 935 015.00 |