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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
AH Fonds commercial | 286 345.00 | | 286 345.00 | 286 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 515.00 | 72 832.00 | 26 682.00 | 99 515.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 656.00 | 90 853.00 | 320 802.00 | 411 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 903.00 | 143 574.00 | 333 329.00 | 476 903.00 |
BZ Autres créances | 99 633.00 | | 99 633.00 | 99 633.00 |
CF Disponibilités | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 732.00 | 143 574.00 | 547 157.00 | 690 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 387.00 | 234 427.00 | 867 960.00 | 1 102 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 625.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 580.00 | 3 049.00 | | 4 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 434 660.00 | 1 329 739.00 | | 1 434 660.00 |
242 Autres charges externes. | 606 284.00 | 577 879.00 | | 606 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 401.00 | 36 738.00 | | 28 401.00 |
252 Charges sociales | 177 568.00 | 169 536.00 | | 177 568.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 863.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 087 725.00 | 731 767.00 | | 1 087 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 609.00 | 65 869.00 | | 96 609.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 814.00 | 3 244.00 | | 814.00 |
294 Charges financières | 280.00 | 296.00 | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346.00 | 97.00 | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 331.00 | 6 192.00 | | 15 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 471.00 | 62 533.00 | | 81 471.00 |
DA Capital social ou individuel | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 294.00 | 3 051.00 | | 2 294.00 |
DG Autres réserves | 128 457.00 | 128 457.00 | | 128 457.00 |
DH Report à nouveau | 54 810.00 | 53 560.00 | | 54 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 471.00 | 62 533.00 | | 81 471.00 |
DL TOTAL (I) | 295 920.00 | 276 490.00 | | 295 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 194.00 | 14 195.00 | | 8 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 015.00 | 111 773.00 | | 127 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 987.00 | 213 959.00 | | 274 987.00 |
EA Autres dettes | 9 156.00 | 18 212.00 | | 9 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 464.00 | 195 861.00 | | 150 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 039.00 | 556 222.00 | | 572 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 960.00 | 832 712.00 | | 867 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 043.00 | | | 408 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 902.00 | | | 95 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 981.00 | 7 873.00 | | 82 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 960.00 | 7 873.00 | | 64 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 015.00 | 127 015.00 | | 127 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 464.00 | 150 464.00 | | 150 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 868.00 | 5 209.00 | 2 659.00 | 7 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 202.00 | 666 391.00 | 2 811.00 | 669 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 039.00 | 569 380.00 | 2 659.00 | 572 039.00 |