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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
AH Fonds commercial | 286 345.00 | | 286 345.00 | 286 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 732.00 | 37 408.00 | 26 325.00 | 63 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 433.00 | 44 128.00 | 324 306.00 | 368 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 708.00 | 34 312.00 | 354 397.00 | 388 708.00 |
BZ Autres créances | 183 962.00 | | 183 962.00 | 183 962.00 |
CF Disponibilités | 118 845.00 | | 118 845.00 | 118 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 203.00 | 34 312.00 | 664 892.00 | 699 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 637.00 | 78 439.00 | 989 198.00 | 1 067 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
DG Autres réserves | 128 457.00 | 128 457.00 | | 128 457.00 |
DH Report à nouveau | 175 170.00 | 87 728.00 | | 175 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 078.00 | 87 442.00 | | 66 078.00 |
DL TOTAL (I) | 400 888.00 | 334 811.00 | | 400 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 172.00 | 3 510.00 | | 17 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 444.00 | 93 995.00 | | 163 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 280.00 | 115 733.00 | | 121 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 119.00 | 227 579.00 | | 242 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
EA Autres dettes | 39 703.00 | 17 519.00 | | 39 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 309.00 | 499 482.00 | | 588 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 198.00 | 834 292.00 | | 989 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 565.00 | 496 346.00 | | 576 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 371.00 | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 011.00 | | 14 193.00 | 360 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 771.00 | 368 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 771.00 | 63 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 065.00 | | 3 825.00 | 293 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 135.00 | | 10 368.00 | 59 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 019.00 | 7 493.00 | 5 384.00 | 42 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 716.00 | 4.00 | | 6 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 303.00 | 7 489.00 | 5 384.00 | 35 303.00 |