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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
AH Fonds commercial | 286 345.00 | | 286 345.00 | 286 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 444.00 | 45 918.00 | 19 527.00 | 65 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 146.00 | 52 638.00 | 317 508.00 | 370 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 941.00 | 29 786.00 | 375 155.00 | 404 941.00 |
BZ Autres créances | 135 583.00 | | 135 583.00 | 135 583.00 |
CF Disponibilités | 134 200.00 | | 134 200.00 | 134 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 524.00 | 29 786.00 | 653 739.00 | 683 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 670.00 | 82 424.00 | 971 246.00 | 1 053 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
DG Autres réserves | 128 457.00 | 128 457.00 | | 128 457.00 |
DH Report à nouveau | 241 248.00 | 175 170.00 | | 241 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 105.00 | 66 078.00 | | 64 105.00 |
DL TOTAL (I) | 464 993.00 | 400 888.00 | | 464 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 149.00 | 17 172.00 | | 12 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 867.00 | 163 444.00 | | 166 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 922.00 | 121 280.00 | | 109 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 258.00 | 242 119.00 | | 204 258.00 |
EA Autres dettes | 13 057.00 | 44 293.00 | | 13 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 253.00 | 588 309.00 | | 506 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 246.00 | 989 198.00 | | 971 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 348.00 | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 433.00 | | 1 712.00 | 368 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 890.00 | | | 296 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 732.00 | | 1 712.00 | 63 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 128.00 | 8 510.00 | | 44 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 408.00 | 8 510.00 | | 37 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 312.00 | 22 337.00 | 26 863.00 | 34 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 312.00 | 22 337.00 | 26 863.00 | 34 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 312.00 | 22 337.00 | 26 863.00 | 34 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 337.00 | 26 863.00 | |